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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 754.00 | 272 472.00 | 97 281.00 | 369 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 075.00 | 273 472.00 | 202 603.00 | 476 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 1 006 614.00 | | 1 006 614.00 | 1 006 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 531.00 | | 1 031 531.00 | 1 031 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 606.00 | 273 472.00 | 1 234 134.00 | 1 507 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 000.00 | 175 000.00 | | 415 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 905.00 | 3 730.00 | | 3 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 900.00 | 240 175.00 | | -23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 403 390.00 | 427 290.00 | | 403 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121.00 | 1 197.00 | | 2 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 38 513.00 | | 14 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 818.00 | 309 023.00 | | 264 818.00 |
EA Autres dettes | 549 111.00 | 536 505.00 | | 549 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 744.00 | 885 316.00 | | 830 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 134.00 | 1 312 606.00 | | 1 234 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 744.00 | 885 316.00 | | 830 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 834.00 | | 2 356.00 | 473 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 27 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 476 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 719.00 | | 2 035.00 | 367 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 615.00 | | 322.00 | 27 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 296.00 | 23 176.00 | | 250 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 296.00 | 23 176.00 | | 249 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 356.00 | 154 356.00 | | 154 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 111.00 | 549 111.00 | | 549 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 958.00 | 24 917.00 | 19 041.00 | 43 958.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 744.00 | 830 744.00 | | 830 744.00 |