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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 223.00 | 305 616.00 | 44 607.00 | 350 223.00 |
AP Constructions | 2 627 161.00 | 837 022.00 | 1 790 139.00 | 2 627 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 454.00 | 256 345.00 | 59 109.00 | 315 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 590.00 | 1 399 756.00 | 1 894 835.00 | 3 294 590.00 |
BT Marchandises | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 596.00 | | 293 596.00 | 293 596.00 |
BZ Autres créances | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 413.00 | | 440 413.00 | 440 413.00 |
CF Disponibilités | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 854.00 | | 994 854.00 | 994 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 444.00 | 1 399 756.00 | 2 889 689.00 | 4 289 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 264 239.00 | | | 264 239.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 040.00 | | | 551 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
DG Autres réserves | 1 459 951.00 | | | 1 459 951.00 |
DH Report à nouveau | 895 619.00 | | | 895 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 021.00 | | | -150 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 690.00 | | | 2 820 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 689.00 | | | 2 889 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 399.00 | 582.00 | 24 981.00 | 24 399.00 |
FG Production vendue services | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 939.00 | 582.00 | 71 522.00 | 70 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | | | 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 813.00 | | | -7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 776.00 | | | 181 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 797.00 | | | 331 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 021.00 | | | -150 021.00 |