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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988.00 | 7 571.00 | 3 417.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 224.00 | | 298 224.00 | 298 224.00 |
BZ Autres créances | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 367.00 | | 328 367.00 | 328 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 355.00 | 7 571.00 | 331 784.00 | 339 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
DH Report à nouveau | -26 366.00 | -27 347.00 | | -26 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 028.00 | 981.00 | | -27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 138 440.00 | 165 469.00 | | 138 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 527.00 | 53 054.00 | | 49 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 20.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 695.00 | 53 450.00 | | 42 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 288.00 | 20 313.00 | | 35 288.00 |
EA Autres dettes | 64 255.00 | 2 033.00 | | 64 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 344.00 | 128 870.00 | | 193 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 784.00 | 294 338.00 | | 331 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 746.00 | 47 490.00 | | 33 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 297.00 | 326 505.00 | | 236 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 325.00 | 325 524.00 | | 263 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 028.00 | 981.00 | | -27 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 298 224.00 | 298 224.00 | | 298 224.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 4 078.00 | 11 703.00 | 15 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 374.00 | 301 957.00 | 3 417.00 | 305 374.00 |
VW T.V.A. | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 344.00 | 181 640.00 | 11 703.00 | 193 344.00 |