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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 586.00 | 935 682.00 | 783 903.00 | 1 719 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 256.00 | 935 682.00 | 876 573.00 | 1 812 256.00 |
BP En cours de production de services | 189 721.00 | | 189 721.00 | 189 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 633.00 | 11 980.00 | 188 653.00 | 200 633.00 |
BZ Autres créances | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 160.00 | 11 980.00 | 430 180.00 | 442 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 416.00 | 947 663.00 | 1 306 753.00 | 2 254 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 504 649.00 | 622 585.00 | | 504 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 032.00 | 82 063.00 | | -54 032.00 |
DL TOTAL (I) | 571 616.00 | 825 649.00 | | 571 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889.00 | 1 132.00 | | 1 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 889.00 | 1 132.00 | | 1 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 746.00 | 310 781.00 | | 513 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 543.00 | 71 145.00 | | 140 543.00 |
EA Autres dettes | 78 957.00 | 33 728.00 | | 78 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 247.00 | 415 655.00 | | 733 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 753.00 | 1 242 437.00 | | 1 306 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 409.00 | 305 947.00 | | 606 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 669 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 78 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 610.00 | |
FM Production stockée | | | 17 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 605.00 | 4 083.00 | | 25 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 663.00 | 2 095.00 | | 4 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 941.00 | 1 988.00 | | 20 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 668.00 | 825 841.00 | | 845 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 700.00 | 743 778.00 | | 899 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 032.00 | 82 063.00 | | -54 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 783.00 | | 323 921.00 | 1 745 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 448.00 | 1 812 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 448.00 | 1 719 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 133.00 | | 323 901.00 | 1 653 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181.00 | | 20.00 | 1 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 759.00 | 72 339.00 | 70 416.00 | 933 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 759.00 | 72 339.00 | 70 416.00 | 933 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 544.00 | 140 544.00 | | 140 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 958.00 | 78 958.00 | | 78 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 200 633.00 | 200 633.00 | | 200 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 026.00 | 179 026.00 | | 179 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 304.00 | 62 466.00 | 126 839.00 | 189 304.00 |
VI Groupe et associés | 145 416.00 | 145 416.00 | | 145 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 292.00 | 50 292.00 | | 50 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 332.00 | 252 307.00 | 25.00 | 252 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 248.00 | 606 409.00 | 126 839.00 | 733 248.00 |