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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 14.00 | 235.00 | 249.00 |
AN Terrains | 801 083.00 | 117 423.00 | 683 660.00 | 801 083.00 |
AP Constructions | 3 229 612.00 | 1 491 847.00 | 1 737 765.00 | 3 229 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 442.00 | 12 038.00 | 52 403.00 | 64 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 280 586.00 | 1 621 323.00 | 4 659 263.00 | 6 280 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 603 901.00 | 1 162.00 | 4 602 739.00 | 4 603 901.00 |
CF Disponibilités | 1 089 145.00 | | 1 089 145.00 | 1 089 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 758 297.00 | 1 162.00 | 5 757 135.00 | 5 758 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 883.00 | 1 622 484.00 | 10 416 398.00 | 12 038 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 185 200.00 | | 2 185 200.00 | 2 185 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 200.00 | 872 200.00 | | 872 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 220.00 | 87 220.00 | | 87 220.00 |
DG Autres réserves | 2 782 617.00 | 2 487 985.00 | | 2 782 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 035.00 | 394 935.00 | | 470 035.00 |
DK Provisions réglementées | 92 183.00 | 83 526.00 | | 92 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 255.00 | 3 925 866.00 | | 4 304 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 787 697.00 | 7 118 071.00 | | 4 787 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 518.00 | 595 352.00 | | 1 003 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 134.00 | 39 173.00 | | 54 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 307.00 | 222 937.00 | | 111 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 152 988.00 | 152 002.00 | | 152 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 144.00 | 8 206 433.00 | | 6 112 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 416 398.00 | 12 132 299.00 | | 10 416 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 270.00 | 5 375 733.00 | | 4 247 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 998 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 16 871.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | 65 000.00 | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 81 871.00 | | 7 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 254.00 | 65 000.00 | | 4 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 911.00 | 74 678.00 | | 12 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | 7 193.00 | | -5 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 898.00 | 55 571.00 | | 53 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 402.00 | 1 436 201.00 | | 1 390 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 367.00 | 1 041 266.00 | | 920 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 035.00 | 394 935.00 | | 470 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 196 398.00 | | 88 442.00 | 6 196 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 6 280 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 4 095 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011 198.00 | | 88 193.00 | 4 011 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 200.00 | | | 2 185 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 142.00 | 190 181.00 | | 1 431 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 142.00 | 190 167.00 | | 1 431 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 988.00 | 152 988.00 | | 152 988.00 |
UX Autres créances clients | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VB T. V. A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VC Groupe et associés | 4 386 854.00 | 4 386 854.00 | | 4 386 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 601 842.00 | 2 601 842.00 | | 2 601 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 855.00 | 320 981.00 | 1 126 312.00 | 2 185 855.00 |
VI Groupe et associés | 976 518.00 | 976 518.00 | | 976 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325 582.00 | | | 3 325 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 669 152.00 | 4 669 152.00 | | 4 669 152.00 |
VW T.V.A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 144.00 | 4 247 270.00 | 1 126 312.00 | 6 112 144.00 |