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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 088.00 | 69 306.00 | 14 782.00 | 84 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 399.00 | 72 026.00 | 71 374.00 | 143 399.00 |
BT Marchandises | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 780.00 | | 100 780.00 | 100 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 179.00 | 72 026.00 | 172 153.00 | 244 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 865.00 | 127 574.00 | | 151 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 586.00 | 24 291.00 | | -14 586.00 |
DL TOTAL (I) | 146 079.00 | 160 665.00 | | 146 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | 35 796.00 | | 17 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 074.00 | 44 334.00 | | 26 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 153.00 | 204 999.00 | | 172 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 169.00 | | 286 169.00 | 286 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 169.00 | | 286 169.00 | 286 169.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -2 306.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 589.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 022.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 187.00 | 318 018.00 | | 286 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 773.00 | 293 727.00 | | 300 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 586.00 | 24 291.00 | | -14 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 306.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 743.00 | | 3 456.00 | 141 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 143 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 631.00 | | 3 456.00 | 80 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 295.00 | 3 731.00 | | 68 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 575.00 | 3 731.00 | | 65 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 306.00 | -2 306.00 | | 2 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 306.00 | -2 306.00 | | 2 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 306.00 | -2 306.00 | | 2 306.00 |
UG ‐ Financières | | -2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095.00 | 12 861.00 | 3 235.00 | 16 095.00 |
VW T.V.A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |