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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 864.00 | 144 867.00 | 3 996.00 | 148 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 570.00 | 285 756.00 | 4 814.00 | 290 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 318.00 | | 543 318.00 | 543 318.00 |
BZ Autres créances | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
CF Disponibilités | 212 552.00 | | 212 552.00 | 212 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 272.00 | | 872 272.00 | 872 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 842.00 | 285 756.00 | 877 086.00 | 1 162 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 540.00 | 2 579.00 | | 2 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 632.00 | 170 240.00 | | 200 632.00 |
DL TOTAL (I) | 250 473.00 | 220 120.00 | | 250 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 21 340.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 025.00 | 266 245.00 | | 289 025.00 |
EA Autres dettes | 321 283.00 | 260 133.00 | | 321 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 613.00 | 547 719.00 | | 626 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 086.00 | 767 839.00 | | 877 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 613.00 | 547 719.00 | | 626 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 552.00 | | 18.00 | 335 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 290 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 150 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 864.00 | | | 195 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 18.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 882.00 | 1 873.00 | 45 000.00 | 328 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 994.00 | 1 873.00 | 45 000.00 | 189 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 633.00 | 85 633.00 | | 85 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UX Autres créances clients | 543 318.00 | 543 318.00 | | 543 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 321 283.00 | 321 283.00 | | 321 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 537.00 | 660 537.00 | | 660 537.00 |
VW T.V.A. | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 613.00 | 626 613.00 | | 626 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 085.00 | 38 592.00 | | 34 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 432.00 | 8 845.00 | | 17 432.00 |
ST Autres comptes | 15 010.00 | 22 210.00 | | 15 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 778.00 | 83 484.00 | | 85 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 473.00 | 50 802.00 | | 47 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 208.00 | 19 173.00 | | 21 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 293.00 | 57 765.00 | | 55 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 817.00 | 529 441.00 | | 383 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 973.00 | 50 094.00 | | 35 973.00 |
ZE Dividendes | 170 279.00 | | | 170 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 694.00 | 165 343.00 | | 165 694.00 |