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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 249.00 | 13 915.00 | 334.00 | 14 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 836.00 | 13 915.00 | 40 921.00 | 54 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 197.00 | | 182 197.00 | 182 197.00 |
CF Disponibilités | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 506.00 | | 229 506.00 | 229 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 342.00 | 13 915.00 | 270 427.00 | 284 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 223 411.00 | | | 223 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DL TOTAL (I) | 243 964.00 | | | 243 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 427.00 | | | 270 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 836.00 | | | 54 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 686.00 | | | 29 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 678.00 | 237.00 | | 13 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 678.00 | 237.00 | | 13 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 289.00 | | | 29 289.00 |