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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 421.00 | 91 754.00 | 6 667.00 | 98 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 975.00 | 91 754.00 | 31 221.00 | 122 975.00 |
BT Marchandises | 122 738.00 | 9 239.00 | 113 499.00 | 122 738.00 |
BZ Autres créances | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CF Disponibilités | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 042.00 | 9 239.00 | 147 803.00 | 157 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 017.00 | 100 993.00 | 179 024.00 | 280 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 44 973.00 | 36 102.00 | | 44 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 150.00 | 8 871.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 57 509.00 | 53 359.00 | | 57 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 052.00 | 2 883.00 | | 14 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 528.00 | 52 420.00 | | 53 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 20 078.00 | | 13 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 100.00 | 30 576.00 | | 40 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 515.00 | 105 957.00 | | 121 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 024.00 | 159 316.00 | | 179 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 828.00 | | 381 828.00 | 381 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 828.00 | | 381 828.00 | 381 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 1 431.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 698.00 | 374 259.00 | | 382 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 548.00 | 365 388.00 | | 378 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 150.00 | 8 871.00 | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 975.00 | | | 122 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 421.00 | | | 98 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 306.00 | 1 448.00 | | 90 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 306.00 | 1 448.00 | | 90 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 333.00 | | 94.00 | 9 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 333.00 | | 94.00 | 9 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 333.00 | | 94.00 | 9 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VB T. V. A. | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VI Groupe et associés | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 738.00 | 28 478.00 | 6 261.00 | 34 738.00 |
VW T.V.A. | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 515.00 | 121 515.00 | | 121 515.00 |