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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 357.00 | 12 346.00 | 10.00 | 12 357.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 1 671 119.00 | 786 689.00 | 884 430.00 | 1 671 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 649.00 | 178 944.00 | 1 705.00 | 180 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 217.00 | 216 026.00 | 28 191.00 | 244 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 577.00 | 1 585.00 | 22 991.00 | 24 577.00 |
BF Prêts | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 501 993.00 | 1 195 590.00 | 13 306 402.00 | 14 501 993.00 |
BT Marchandises | 151 525.00 | | 151 525.00 | 151 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 238 239.00 | 15 114.00 | 4 223 124.00 | 4 238 239.00 |
BZ Autres créances | 2 983 319.00 | | 2 983 319.00 | 2 983 319.00 |
CF Disponibilités | 133 504.00 | | 133 504.00 | 133 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 427.00 | 15 114.00 | 7 504 313.00 | 7 519 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 021 419.00 | 1 210 705.00 | 20 810 715.00 | 22 021 419.00 |
CU Autres participations | 12 319 760.00 | | 12 319 760.00 | 12 319 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 500.00 | | | 1 494 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 283 161.00 | | | 1 283 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 218 586.00 | | | 1 218 586.00 |
DG Autres réserves | 13 170 693.00 | | | 13 170 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
DL TOTAL (I) | 17 353 624.00 | | | 17 353 624.00 |
DN Avances conditionnées | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DO TOTAL (II) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DP Provisions pour risques | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 199.00 | | | 30 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 899.00 | | | 2 766 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 614.00 | | | 182 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
EA Autres dettes | 247 648.00 | | | 247 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 647.00 | | | 3 451 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 810 715.00 | | | 20 810 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 823.00 | | | 3 271 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 549 060.00 | | 58 549 060.00 | 58 549 060.00 |
FG Production vendue services | 384 890.00 | | 384 890.00 | 384 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 933 950.00 | | 58 933 950.00 | 58 933 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 432 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 430 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 969 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 303 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 294 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 485 593.00 | | | 59 485 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 298 909.00 | | | 59 298 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 684.00 | | | 186 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 450 441.00 | | 192 400.00 | 14 450 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 849.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 849.00 | 12 384 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 849.00 | 14 501 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 047.00 | | 32 084.00 | 2 073 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 365 037.00 | | 160 316.00 | 12 365 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 870.00 | 84 135.00 | | 1 109 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 572.00 | 1 774.00 | | 10 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 298.00 | 82 361.00 | | 1 099 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 426.00 | | 311.00 | 15 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 011.00 | | 311.00 | 17 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 011.00 | 4 171.00 | 311.00 | 17 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 171.00 | 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766 899.00 | 2 766 899.00 | | 2 766 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
UP Prêts | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
UX Autres créances clients | 4 216 502.00 | | | 4 216 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
VB T. V. A. | 346 513.00 | | | 346 513.00 |
VC Groupe et associés | 2 632 951.00 | | | 2 632 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 557.00 | 16 733.00 | 66 567.00 | 196 557.00 |
VI Groupe et associés | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 274 565.00 | 7 274 565.00 | | 7 274 565.00 |
VW T.V.A. | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 647.00 | 3 271 823.00 | 66 567.00 | 3 451 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
ST Autres comptes | 244 181.00 | | | 244 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 21 548.00 | | | 21 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 754.00 | | | 37 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 007 111.00 | | | 6 007 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 878 579.00 | | | 5 878 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 927.00 | | | 333 927.00 |