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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 904.00 | 393 749.00 | 177 154.00 | 570 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 987.00 | 1 397 727.00 | 845 259.00 | 2 242 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 890.00 | 1 791 477.00 | 1 022 414.00 | 2 813 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 828.00 | | 37 828.00 | 37 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 169 645.00 | | 169 645.00 | 169 645.00 |
CF Disponibilités | 908 871.00 | | 908 871.00 | 908 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 933.00 | | 1 124 933.00 | 1 124 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 823.00 | 1 791 477.00 | 2 147 346.00 | 3 938 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 451.00 | | | 429 451.00 |
DL TOTAL (I) | 437 921.00 | | | 437 921.00 |
DP Provisions pour risques | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 347.00 | | | 734 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 971.00 | | | 325 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 194.00 | | | 355 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 102.00 | | | 284 102.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 028.00 | | | 1 706 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 346.00 | | | 2 147 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 180.00 | | | 1 089 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
FD Production vendue biens | 4 766 962.00 | | 4 766 962.00 | 4 766 962.00 |
FG Production vendue services | 109 769.00 | | 109 769.00 | 109 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 927 207.00 | | 4 927 207.00 | 4 927 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 124 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 244 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239 844.00 | | | 239 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 395.00 | | | -48 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 920.00 | | | 5 130 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 701 469.00 | | | 4 701 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 451.00 | | | 429 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 227.00 | 202 987.00 | 28 737.00 | 1 617 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 227.00 | 202 987.00 | 28 737.00 | 1 617 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 170.00 | 3 397.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 170.00 | 3 397.00 | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 971.00 | 325 971.00 | | 325 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 194.00 | 355 194.00 | | 355 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 102.00 | 284 102.00 | | 284 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 347.00 | 117 499.00 | 604 336.00 | 734 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 233.00 | 178 233.00 | | 178 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 233.00 | 178 233.00 | | 178 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 028.00 | 1 089 180.00 | 604 336.00 | 1 706 028.00 |