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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 082.00 | 102 134.00 | 947.00 | 103 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 887.00 | 106 028.00 | 25 859.00 | 131 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 760.00 | 1 977 147.00 | 744 613.00 | 2 721 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 927.00 | 2 185 309.00 | 852 617.00 | 3 037 927.00 |
BT Marchandises | 1 366 195.00 | 138 435.00 | 1 227 760.00 | 1 366 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
BZ Autres créances | 6 633 344.00 | 18 252.00 | 6 615 091.00 | 6 633 344.00 |
CF Disponibilités | 2 345 408.00 | | 2 345 408.00 | 2 345 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 462 852.00 | 156 687.00 | 10 306 165.00 | 10 462 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 780.00 | 2 341 997.00 | 11 158 783.00 | 13 500 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 790.00 | 389 790.00 | | 389 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 124.00 | 1 048 124.00 | | 1 048 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 273 367.00 | 2 146 005.00 | | 2 273 367.00 |
DH Report à nouveau | 545 867.00 | 545 868.00 | | 545 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 619.00 | 905 943.00 | | 1 108 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 428 769.00 | 5 098 730.00 | | 5 428 769.00 |
DP Provisions pour risques | 298 717.00 | 85 185.00 | | 298 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 717.00 | 85 185.00 | | 298 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 091.00 | 233 974.00 | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 764.00 | 1 241 426.00 | | 1 658 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 124 549.00 | 2 615 447.00 | | 3 124 549.00 |
EA Autres dettes | 69 017.00 | 33 112.00 | | 69 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 873.00 | 583 585.00 | | 550 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 296.00 | 6 207 544.00 | | 5 431 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 783.00 | 11 391 459.00 | | 11 158 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 296.00 | 6 207 544.00 | | 5 431 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 374 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 925 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 300 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 339 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 433.00 | |
GE Autres charges | | | 30 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 956 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 813.00 | 1 215.00 | | 17 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 883.00 | 51 312.00 | | 11 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 696.00 | 52 527.00 | | 29 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 673.00 | 11 615.00 | | 17 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 673.00 | 38 552.00 | | 17 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 023.00 | 13 975.00 | | 12 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 246.00 | 200 083.00 | | 229 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 643.00 | 410 546.00 | | 416 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 730 492.00 | 15 843 275.00 | | 18 730 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 621 872.00 | 14 937 332.00 | | 17 621 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 620.00 | 905 943.00 | | 1 108 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 594.00 | 404 452.00 | | 2 799 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 81 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 118.00 | 3 037 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 818.00 | 2 853 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 277.00 | 403 189.00 | | 2 611 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 235.00 | 1 262.00 | | 85 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 317.00 | 366 809.00 | 160 818.00 | 1 979 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 284.00 | 850.00 | | 101 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 033.00 | 365 959.00 | 160 818.00 | 1 878 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 185.00 | 318 433.00 | 104 901.00 | 85 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 731.00 | 138 435.00 | 115 731.00 | 115 731.00 |
6T Sur comptes clients | 74 279.00 | 3 798.00 | 59 825.00 | 74 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 010.00 | 142 233.00 | 175 556.00 | 190 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 195.00 | 460 666.00 | 280 457.00 | 275 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 666.00 | 280 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 764.00 | 1 658 764.00 | | 1 658 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146 028.00 | 1 146 028.00 | | 1 146 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 575.00 | 639 575.00 | | 639 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 874.00 | 550 874.00 | | 550 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
UX Autres créances clients | 6 424 722.00 | 6 424 722.00 | | 6 424 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VB T. V. A. | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
VI Groupe et associés | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 807 840.00 | 6 726 663.00 | 81 177.00 | 6 807 840.00 |
VW T.V.A. | 1 202 200.00 | 1 202 200.00 | | 1 202 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 296.00 | 5 431 296.00 | | 5 431 296.00 |