| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 668.00 | 78 152.00 | 32 515.00 | 110 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 112.00 | 115 382.00 | 4 729.00 | 120 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 453 759.00 | 1 179 053.00 | 1 274 706.00 | 2 453 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 998 821.00 | 3 183 413.00 | 19 815 407.00 | 22 998 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 235.00 | | 871 235.00 | 871 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 471.00 | 31 225.00 | 148 246.00 | 179 471.00 |
BZ Autres créances | 4 810 525.00 | | 4 810 525.00 | 4 810 525.00 |
CF Disponibilités | 231 563.00 | | 231 563.00 | 231 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 318.00 | | 15 318.00 | 15 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 133 299.00 | 31 225.00 | 6 102 074.00 | 6 133 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 132 121.00 | 3 214 639.00 | 25 917 481.00 | 29 132 121.00 |
CU Autres participations | 20 314 281.00 | 1 810 825.00 | 18 503 456.00 | 20 314 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 973 504.00 | 19 973 504.00 | | 19 973 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204 057.00 | 1 357 615.00 | | 1 204 057.00 |
DG Autres réserves | 30.00 | 36 067.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 954.00 | -189 594.00 | | 112 954.00 |
DK Provisions réglementées | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
DL TOTAL (I) | 21 335 730.00 | 21 222 775.00 | | 21 335 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 008 966.00 | 709 214.00 | | 1 008 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 966.00 | 709 214.00 | | 1 008 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 563.00 | 7 662.00 | | 2 349 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 268.00 | 1 136 199.00 | | 760 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 583.00 | 29 275.00 | | 48 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 370.00 | 16 109.00 | | 414 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 785.00 | 1 198 181.00 | | 3 572 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 917 481.00 | 23 130 170.00 | | 25 917 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 572 785.00 | 1 198 181.00 | | 3 572 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 799.00 | | 1 744 799.00 | 1 744 799.00 |
FD Production vendue biens | 636 828.00 | | 636 828.00 | 636 828.00 |
FG Production vendue services | 1 519 878.00 | | 1 519 878.00 | 1 519 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 901 506.00 | | 3 901 506.00 | 3 901 506.00 |
FM Production stockée | | | -56 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 367.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 705.00 | | | 106 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 752.00 | 87 000.00 | | 386 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 101.00 | 87 000.00 | | 400 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 395.00 | -87 000.00 | | -293 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 385 073.00 | 5 697 317.00 | | 4 385 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 118.00 | 5 886 912.00 | | 4 272 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 954.00 | -189 595.00 | | 112 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 161 891.00 | | 3 168 031.00 | 23 161 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 331 100.00 | 22 768 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 331 100.00 | 22 998 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 081.00 | | 22 588.00 | 88 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 112.00 | | | 120 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 953 698.00 | | 3 145 443.00 | 22 953 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 150.00 | 50 386.00 | | 143 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 410.00 | 29 742.00 | | 48 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 739.00 | 20 644.00 | | 94 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 214.00 | 386 752.00 | 87 000.00 | 709 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 386 752.00 | 87 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 752.00 | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 349 563.00 | 2 349 563.00 | | 2 349 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 268.00 | 760 268.00 | | 760 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 370.00 | 414 370.00 | | 414 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 453 760.00 | | 2 453 760.00 | 2 453 760.00 |
UX Autres créances clients | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810 525.00 | 4 810 525.00 | | 4 810 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 459 076.00 | 5 005 316.00 | 2 453 760.00 | 7 459 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 785.00 | 3 572 785.00 | | 3 572 785.00 |