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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 010.00 | 77 634.00 | 7 376.00 | 85 010.00 |
AH Fonds commercial | 350 388.00 | | 350 388.00 | 350 388.00 |
AN Terrains | 123 172.00 | 97 096.00 | 26 075.00 | 123 172.00 |
AP Constructions | 233 176.00 | 130 747.00 | 102 429.00 | 233 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 023.00 | 64 884.00 | 22 139.00 | 87 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305 347.00 | 2 178 369.00 | 1 126 978.00 | 3 305 347.00 |
BF Prêts | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 441.00 | 2 548 730.00 | 1 755 711.00 | 4 304 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 306 979.00 | 121 539.00 | 4 185 439.00 | 4 306 979.00 |
BZ Autres créances | 4 724 190.00 | 260 000.00 | 4 464 190.00 | 4 724 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 1 280 827.00 | | 1 280 827.00 | 1 280 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 623 589.00 | 381 539.00 | 10 242 050.00 | 10 623 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 928 030.00 | 2 930 269.00 | 11 997 761.00 | 14 928 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
DG Autres réserves | 712 928.00 | 623 260.00 | | 712 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 896.00 | 89 669.00 | | 119 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 274.00 | 48 274.00 | | 43 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 185.00 | 1 020 289.00 | | 1 135 185.00 |
DP Provisions pour risques | 334 240.00 | 257 290.00 | | 334 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 240.00 | 257 290.00 | | 334 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370 607.00 | 641 203.00 | | 3 370 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 069.00 | 289 483.00 | | 697 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 417.00 | 1 435 417.00 | | 1 689 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 643.00 | 2 631 072.00 | | 2 482 643.00 |
EA Autres dettes | 2 288 599.00 | 3 090 917.00 | | 2 288 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 528 335.00 | 8 088 091.00 | | 10 528 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 997 761.00 | 9 365 671.00 | | 11 997 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 322 489.00 | 7 652 886.00 | | 7 322 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 951 744.00 | | 25 951 744.00 | 25 951 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 951 744.00 | | 25 951 744.00 | 25 951 744.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 008 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 186 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 720 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 950.00 | |
GE Autres charges | | | 141 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 922 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 938 602.00 | 937 053.00 | | 938 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 632.00 | 84.00 | | 6 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 042.00 | 274 159.00 | | 369 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 674.00 | 274 243.00 | | 375 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 523.00 | 6 591.00 | | 9 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 285.00 | 227 920.00 | | 7 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 808.00 | 234 511.00 | | 294 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 866.00 | 39 732.00 | | 80 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 414.00 | 22 940.00 | | 29 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 396 438.00 | 24 147 010.00 | | 27 396 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 276 542.00 | 24 057 341.00 | | 27 276 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 896.00 | 89 669.00 | | 119 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 894 432.00 | 1 570 995.00 | | 1 894 432.00 |