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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 314.00 | 53 120.00 | 5 194.00 | 58 314.00 |
AP Constructions | 64 991.00 | 37 501.00 | 27 490.00 | 64 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 016.00 | 209 787.00 | 165 230.00 | 375 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 197.00 | 246 020.00 | 400 177.00 | 646 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 846.00 | 623 307.00 | 634 539.00 | 1 257 846.00 |
BT Marchandises | 262 493.00 | | 262 493.00 | 262 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 392.00 | 16 532.00 | 412 860.00 | 429 392.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 1 612 628.00 | | 1 612 628.00 | 1 612 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 210.00 | 16 532.00 | 2 327 677.00 | 2 344 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 056.00 | 639 839.00 | 2 962 216.00 | 3 602 056.00 |
CU Autres participations | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 242 758.00 | | | 242 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 740.00 | | | 748 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 335.00 | | | 1 443 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 311.00 | | | 767 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 932.00 | | | 300 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 179.00 | | | 420 179.00 |
EA Autres dettes | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 881.00 | | | 1 518 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 216.00 | | | 2 962 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 265.00 | | | 955 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 529.00 | | 315 877.00 | 1 106 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 560.00 | 1 257 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 544.00 | 58 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 016.00 | 1 086 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 383.00 | | 4 475.00 | 68 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 161.00 | | 234 059.00 | 1 002 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 985.00 | | 77 343.00 | 35 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 196.00 | 168 320.00 | 131 088.00 | 509 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 162.00 | 2 502.00 | 14 544.00 | 65 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 034.00 | 165 818.00 | 116 544.00 | 444 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 006.00 | 2 409.00 | 9 883.00 | 24 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 006.00 | 79 289.00 | 9 883.00 | 24 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 006.00 | 79 289.00 | 9 883.00 | 24 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 409.00 | 9 883.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 932.00 | 300 932.00 | | 300 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 180.00 | 225 180.00 | | 225 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 917.00 | 70 917.00 | | 70 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
UX Autres créances clients | 409 553.00 | 409 553.00 | | 409 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 937.00 | 203 322.00 | 562 227.00 | 766 937.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 163.00 | | | 198 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 697.00 | 456 439.00 | 103 258.00 | 559 697.00 |
VW T.V.A. | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 247.00 | 941 632.00 | 562 227.00 | 1 505 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
ST Autres comptes | 370 983.00 | | | 370 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 090.00 | | | 159 090.00 |
YT Sous‐traitance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 979.00 | | | 746 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 882.00 | | | 298 882.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 843.00 | | | 597 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |