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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
AH Fonds commercial | 535 775.00 | | 535 775.00 | 535 775.00 |
AN Terrains | 63 468.00 | | 63 468.00 | 63 468.00 |
AP Constructions | 61 903.00 | 39 837.00 | 22 066.00 | 61 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 914.00 | 1 099 107.00 | 73 806.00 | 1 172 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 782.00 | 223 392.00 | 61 390.00 | 284 782.00 |
BF Prêts | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 017.00 | | 42 017.00 | 42 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 562.00 | 1 404 299.00 | 817 264.00 | 2 221 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 140.00 | | 116 140.00 | 116 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 695.00 | | 1 288 695.00 | 1 288 695.00 |
BZ Autres créances | 329 988.00 | | 329 988.00 | 329 988.00 |
CF Disponibilités | 802 087.00 | | 802 087.00 | 802 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 729.00 | | 2 661 729.00 | 2 661 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 291.00 | 1 404 299.00 | 3 478 992.00 | 4 883 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
CU Autres participations | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 824 672.00 | 683 507.00 | | 824 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 153.00 | 301 165.00 | | 477 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 909.00 | 100 816.00 | | 76 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 433.00 | 1 170 188.00 | | 1 463 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 819.00 | 524 224.00 | | 486 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 058.00 | 107 058.00 | | 157 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 978.00 | 267 902.00 | | 565 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 194.00 | 410 269.00 | | 795 194.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 86 261.00 | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 559.00 | 1 395 714.00 | | 2 015 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 992.00 | 2 565 902.00 | | 3 478 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 217.00 | 908 895.00 | | 1 660 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 474 672.00 | | 4 474 672.00 | 4 474 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 672.00 | | 4 474 672.00 | 4 474 672.00 |
FM Production stockée | | | 29 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 600 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 194.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 693.00 | 19 319.00 | | 10 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | 859.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 407.00 | 72 662.00 | | 60 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 407.00 | 111 828.00 | | 60 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | 28 596.00 | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 29 902.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 541.00 | 81 925.00 | | 58 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 958.00 | 107 058.00 | | 172 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 105.00 | 4 422 023.00 | | 4 661 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 952.00 | 4 120 858.00 | | 4 183 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 153.00 | 301 165.00 | | 477 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 658.00 | 227 790.00 | | 276 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 649.00 | | 23 894.00 | 2 618 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 981.00 | 2 221 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 841.00 | 577 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 140.00 | 1 583 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 579.00 | | | 585 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 312.00 | | 14 894.00 | 1 981 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 758.00 | | 9 000.00 | 51 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 085.00 | 62 194.00 | 1 404 299.00 | 1 763 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 803.00 | | 41 962.00 | 49 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 282.00 | 62 194.00 | 1 362 336.00 | 1 713 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 978.00 | 565 978.00 | | 565 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 958.00 | 172 958.00 | | 172 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
UP Prêts | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 695.00 | 1 288 695.00 | | 1 288 695.00 |
VB T. V. A. | 236 177.00 | 236 177.00 | | 236 177.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 819.00 | 131 477.00 | 355 342.00 | 486 819.00 |
VI Groupe et associés | 157 058.00 | 157 058.00 | | 157 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 322.00 | 93 322.00 | | 93 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 555.00 | 1 726 555.00 | | 1 726 555.00 |
VW T.V.A. | 294 466.00 | 294 466.00 | | 294 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 559.00 | 1 660 217.00 | 355 342.00 | 2 015 559.00 |