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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 831.00 | 34 027.00 | 6 804.00 | 40 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 118.00 | 34 027.00 | 9 091.00 | 43 118.00 |
BT Marchandises | 1 192 318.00 | | 1 192 318.00 | 1 192 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 729.00 | | 97 729.00 | 97 729.00 |
BZ Autres créances | 172 576.00 | | 172 576.00 | 172 576.00 |
CF Disponibilités | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 093.00 | | 1 484 093.00 | 1 484 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 211.00 | 34 027.00 | 1 493 184.00 | 1 527 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 974 088.00 | 948 241.00 | | 974 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 199.00 | 25 847.00 | | -56 199.00 |
DL TOTAL (I) | 983 889.00 | 1 040 088.00 | | 983 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 785.00 | 122 363.00 | | 407 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 407.00 | 66 317.00 | | 73 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 006.00 | 14 813.00 | | 28 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 295.00 | 203 493.00 | | 509 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 184.00 | 1 243 581.00 | | 1 493 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 295.00 | 203 493.00 | | 509 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 884.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 884.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | 884.00 | | -3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 521.00 | 813 618.00 | | 81 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 720.00 | 787 770.00 | | 137 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 199.00 | 25 847.00 | | -56 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 336.00 | | 2 783.00 | 40 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | | 2 783.00 | 38 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 439.00 | 2 589.00 | | 31 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 2 589.00 | | 31 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 407.00 | 73 407.00 | | 73 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 97 729.00 | 97 729.00 | | 97 729.00 |
VB T. V. A. | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 407 785.00 | 407 785.00 | | 407 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 186.00 | 274 186.00 | | 274 186.00 |
VW T.V.A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 295.00 | 509 295.00 | | 509 295.00 |