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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 158.00 | 139 206.00 | 64 953.00 | 204 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 770.00 | | 250 770.00 | 250 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 514.00 | 533 783.00 | 249 731.00 | 783 514.00 |
AX Avances et acomptes | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 413.00 | 672 988.00 | 718 424.00 | 1 391 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 407.00 | | 658 407.00 | 658 407.00 |
BZ Autres créances | 1 464 634.00 | | 1 464 634.00 | 1 464 634.00 |
CF Disponibilités | 4 364 950.00 | | 4 364 950.00 | 4 364 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 100.00 | | 6 541 100.00 | 6 541 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 554.00 | 672 988.00 | 7 268 565.00 | 7 941 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 318.00 | 58 385.00 | | 74 318.00 |
DH Report à nouveau | 187 808.00 | 187 070.00 | | 187 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 236.00 | 318 672.00 | | 159 236.00 |
DL TOTAL (I) | 501 362.00 | 644 126.00 | | 501 362.00 |
DP Provisions pour risques | 29 231.00 | 1 707.00 | | 29 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 231.00 | 1 707.00 | | 29 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 961.00 | 6 522 802.00 | | 6 236 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 568.00 | 1 043 894.00 | | 471 568.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 82 208.00 | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 175.00 | 61 031.00 | | 21 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 731 553.00 | 7 709 936.00 | | 6 731 553.00 |
ED (V) | 6 419.00 | 4 030.00 | | 6 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 565.00 | 8 359 800.00 | | 7 268 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 504 541.00 | 5 789 928.00 | 22 294 470.00 | 16 504 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 504 541.00 | 5 789 928.00 | 22 294 470.00 | 16 504 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 314 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 001 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 060 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 888.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 888.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325.00 | 1 377.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 1 377.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -488.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 404.00 | 41 830.00 | | 65 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 328 000.00 | 22 411 728.00 | | 22 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 168 764.00 | 22 093 057.00 | | 22 168 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 236.00 | 318 672.00 | | 159 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 797.00 | | 351 051.00 | 1 042 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435.00 | 1 391 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 746.00 | 454 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 845 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 579.00 | | 256 095.00 | 200 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 824.00 | | 89 855.00 | 756 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 394.00 | | 5 101.00 | 85 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 854.00 | 72 244.00 | 2 110.00 | 602 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 902.00 | 7 724.00 | 1 421.00 | 132 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 952.00 | 64 520.00 | 689.00 | 469 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707.00 | 29 231.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 29 231.00 | 1 707.00 | 1 707.00 |
UG ‐ Financières | | 29 231.00 | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 236 961.00 | 6 236 961.00 | | 6 236 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 350.00 | 188 350.00 | | 188 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
UX Autres créances clients | 658 407.00 | 658 407.00 | | 658 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VB T. V. A. | 1 093 166.00 | 1 093 166.00 | | 1 093 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 645.00 | 2 176 150.00 | 90 495.00 | 2 266 645.00 |
VW T.V.A. | 87 521.00 | 87 521.00 | | 87 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 553.00 | 6 731 553.00 | | 6 731 553.00 |