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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 013 345.00 | 114 752.00 | 1 898 593.00 | 2 013 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 999.00 | | 91 999.00 | 91 999.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 168.00 | 114 752.00 | 2 069 416.00 | 2 184 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 368.00 | 114 752.00 | 2 069 616.00 | 2 184 368.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -184 484.00 | | | -184 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 335.00 | | | -46 335.00 |
DL TOTAL (I) | -222 348.00 | | | -222 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 588.00 | | | 2 237 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 964.00 | | | 2 291 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 616.00 | | | 2 069 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 964.00 | | | 2 291 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
FQ Autres produits | | | 55 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | | | -4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 706.00 | | | -16 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 803.00 | | | 117 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 335.00 | | | -46 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 400.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 400.00 | 50.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 752.00 | | | 114 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 999.00 | 91 999.00 | | 91 999.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VC Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 237 239.00 | 2 237 239.00 | | 2 237 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 964.00 | 2 291 964.00 | | 2 291 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
ST Autres comptes | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 309.00 | | | 64 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |