| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 924.00 | 5 900.00 | 3 025.00 | 8 924.00 |
AP Constructions | 85 211.00 | 67 982.00 | 17 229.00 | 85 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 101.00 | 25 604.00 | 4 496.00 | 30 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 859.00 | 6 149.00 | 3 710.00 | 9 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 134.00 | 105 634.00 | 30 500.00 | 136 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 409 910.00 | | 409 910.00 | 409 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 973.00 | | 612 973.00 | 612 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 107.00 | 105 634.00 | 643 473.00 | 749 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 243 227.00 | 183 192.00 | | 243 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 975.00 | 81 032.00 | | 82 975.00 |
DL TOTAL (I) | 342 042.00 | 280 064.00 | | 342 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 117.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 797.00 | 89 671.00 | | 98 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 351.00 | 86 584.00 | | 124 351.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 1 731.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 431.00 | 178 102.00 | | 301 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 473.00 | 458 166.00 | | 643 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 680.00 | | 11 454.00 | 124 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 716.00 | | 11 454.00 | 113 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 929.00 | 15 705.00 | | 89 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 3 243.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 272.00 | 12 462.00 | | 87 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 939.00 | 277 939.00 | | 277 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306 545.00 | 306 545.00 | | 306 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 158.00 | 129 118.00 | 2 040.00 | 131 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 567.00 | 274 567.00 | | 274 567.00 |