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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 1 870.00 | 1 667.00 | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 258.00 | 82 560.00 | 22 698.00 | 105 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 901.00 | 84 430.00 | 431 472.00 | 515 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 769.00 | | 282 769.00 | 282 769.00 |
BZ Autres créances | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 334 965.00 | | 334 965.00 | 334 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 197.00 | | 661 197.00 | 661 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 098.00 | 84 430.00 | 1 092 669.00 | 1 177 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 8 000.00 | | 8 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 251.00 | | | 79 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 826.00 | 246 973.00 | | 221 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | 6 353.00 | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 345 399.00 | 262 126.00 | | 345 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 976.00 | 84 265.00 | | 394 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 996.00 | 11 357.00 | | 109 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 633.00 | 32 163.00 | | 23 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | 10 490.00 | | 58 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 333.00 | 35 421.00 | | 125 333.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 1 548.00 | | 4 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 552.00 | 13 940.00 | | 30 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 269.00 | 189 185.00 | | 747 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 669.00 | 451 311.00 | | 1 092 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 523.00 | 8 907.00 | | 75 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 333.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 987.00 | 8 573.00 | | 73 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 996.00 | 32 525.00 | 77 471.00 | 109 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 976.00 | 39 444.00 | 192 593.00 | 394 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 636.00 | 290 633.00 | 270 064.00 | 723 636.00 |