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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618.00 | 3 081.00 | 2 538.00 | 5 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488.00 | 3 081.00 | 4 407.00 | 7 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 501.00 | | 570 501.00 | 570 501.00 |
BZ Autres créances | 1 110 361.00 | | 1 110 361.00 | 1 110 361.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 468.00 | | 1 683 468.00 | 1 683 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 956.00 | 3 081.00 | 1 687 875.00 | 1 690 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 870.00 | 169 850.00 | | 112 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 037.00 | 43 020.00 | | -40 037.00 |
DL TOTAL (I) | 81 218.00 | 221 254.00 | | 81 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 266.00 | 94 658.00 | | 85 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 266.00 | 94 658.00 | | 85 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 099.00 | 38 036.00 | | 89 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 495.00 | 654 592.00 | | 1 041 495.00 |
EA Autres dettes | 390 774.00 | 443 913.00 | | 390 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 391.00 | 1 136 727.00 | | 1 521 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 875.00 | 1 452 640.00 | | 1 687 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 489.00 | | 3 449 489.00 | 3 449 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 489.00 | | 3 449 489.00 | 3 449 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 266.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 443.00 | 38 410.00 | | 11 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 443.00 | 38 410.00 | | 11 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 443.00 | -38 410.00 | | -11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 528.00 | 3 954 188.00 | | 3 577 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 565.00 | 3 911 168.00 | | 3 617 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 037.00 | 43 020.00 | | -40 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560.00 | | 1 928.00 | 5 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | | 1 733.00 | 3 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 195.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670.00 | 1 411.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 411.00 | | 1 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 658.00 | 85 266.00 | 94 658.00 | 94 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 658.00 | 85 266.00 | 94 658.00 | 94 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 266.00 | 94 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 099.00 | 89 099.00 | | 89 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 511.00 | 236 511.00 | | 236 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 739.00 | 744 739.00 | | 744 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 774.00 | 390 774.00 | | 390 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 570 501.00 | | | 570 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439 230.00 | | | 439 230.00 |
VB T. V. A. | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
VC Groupe et associés | 538 718.00 | | | 538 718.00 |
VP Divers | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 644.00 | 1 684 644.00 | | 1 684 644.00 |
VW T.V.A. | 55 496.00 | 55 496.00 | | 55 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 391.00 | 1 521 391.00 | | 1 521 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |