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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 7 549.00 | 19.00 | 7 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 708.00 | 209 907.00 | 31 800.00 | 241 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 909.00 | 43 436.00 | 7 473.00 | 50 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 452.00 | 260 892.00 | 82 560.00 | 343 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
BN En cours de production de biens | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 995.00 | 71 836.00 | 1 097 159.00 | 1 168 995.00 |
BZ Autres créances | 759 885.00 | | 759 885.00 | 759 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 800.00 | | 293 800.00 | 293 800.00 |
CF Disponibilités | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 109.00 | 71 836.00 | 2 653 273.00 | 2 725 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 561.00 | 332 728.00 | 2 735 832.00 | 3 068 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460 614.00 | 439 121.00 | | 460 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 590.00 | 21 493.00 | | 83 590.00 |
DL TOTAL (I) | 709 204.00 | 625 614.00 | | 709 204.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 671.00 | 1 061 101.00 | | 931 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 510.00 | 690 701.00 | | 642 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 248.00 | 405 536.00 | | 438 248.00 |
EA Autres dettes | | 2 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 012 428.00 | 2 159 594.00 | | 2 012 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 832.00 | 2 785 207.00 | | 2 735 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 431 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 431 658.00 | |
FM Production stockée | | | -54 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 429.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 2 122.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 892.00 | 626.00 | | 14 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 669.00 | 1 496.00 | | -14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 917.00 | 3 283 548.00 | | 3 409 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 327.00 | 3 262 055.00 | | 3 326 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 590.00 | 21 493.00 | | 83 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 311.00 | | 24 134.00 | 321 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 993.00 | 43 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 343 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 483.00 | | 24 134.00 | 268 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 861.00 | 14 031.00 | | 246 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 312.00 | 14 031.00 | | 239 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 510.00 | 642 510.00 | | 642 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 248.00 | 438 248.00 | | 438 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 995.00 | 1 168 995.00 | | 1 168 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 271.00 | 208 053.00 | 697 218.00 | 905 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 882.00 | 759 885.00 | | 759 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 125.00 | 1 938 858.00 | 43 267.00 | 1 982 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 428.00 | 1 315 211.00 | 697 218.00 | 2 012 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |