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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
AH Fonds commercial | 123 682.00 | | 123 682.00 | 123 682.00 |
AN Terrains | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
AP Constructions | 196 325.00 | 196 325.00 | | 196 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 016.00 | 695 781.00 | 142 235.00 | 838 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 416.00 | 1 428 766.00 | 1 042 650.00 | 2 471 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023 782.00 | | 1 023 782.00 | 1 023 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 672.00 | 2 387 637.00 | 2 345 036.00 | 4 732 672.00 |
BN En cours de production de biens | 190 023.00 | | 190 023.00 | 190 023.00 |
BT Marchandises | 10 520 778.00 | 980 412.00 | 9 540 366.00 | 10 520 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 903.00 | | 106 903.00 | 106 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 066.00 | 39 449.00 | 3 700 617.00 | 3 740 066.00 |
BZ Autres créances | 1 199 009.00 | | 1 199 009.00 | 1 199 009.00 |
CF Disponibilités | 247 572.00 | | 247 572.00 | 247 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 115 686.00 | 1 019 862.00 | 15 095 824.00 | 16 115 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 848 358.00 | 3 407 498.00 | 17 440 860.00 | 20 848 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 000.00 | 1 602 000.00 | | 1 602 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 121.00 | 87 383.00 | | 112 121.00 |
DG Autres réserves | 1 716 548.00 | 1 346 523.00 | | 1 716 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 744.00 | 494 763.00 | | 341 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 551.00 | 13 582.00 | | 18 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 577.00 | 3 556 863.00 | | 3 803 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 912.00 | 2 536 365.00 | | 1 267 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 754.00 | 416 150.00 | | 3 287 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 685.00 | 491 904.00 | | 518 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 642.00 | 12 274 609.00 | | 7 485 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 832.00 | 487 220.00 | | 609 832.00 |
EA Autres dettes | 199 360.00 | 843 489.00 | | 199 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 098.00 | 347 587.00 | | 268 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 637 283.00 | 17 397 323.00 | | 13 637 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 440 860.00 | 20 954 187.00 | | 17 440 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 560 486.00 | 16 139 573.00 | | 12 560 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | 8 598.00 | | 2 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 287 754.00 | | | 3 287 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 518 377.00 | 155 194.00 | 42 673 571.00 | 42 518 377.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 2 101 618.00 | | 2 101 618.00 | 2 101 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 619 997.00 | 155 194.00 | 44 775 191.00 | 44 619 997.00 |
FM Production stockée | | | 78 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 815 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 029 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 754 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 830 601.00 | |
GE Autres charges | | | 62 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 304 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 981.00 | 20 301.00 | | 12 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 698.00 | 14 050.00 | | 18 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 679.00 | 34 351.00 | | 31 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 740.00 | 17 079.00 | | 61 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | 3 296.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 965.00 | 20 374.00 | | 62 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 286.00 | 13 976.00 | | -31 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 371.00 | 187 931.00 | | 127 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 940 719.00 | 45 932 655.00 | | 45 940 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 598 976.00 | 45 437 892.00 | | 45 598 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 744.00 | 494 763.00 | | 341 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 785.00 | | 1 150 857.00 | 3 583 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 12 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 4 732 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 4 559 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 302.00 | | | 160 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 576.00 | | 1 150 857.00 | 3 410 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 955.00 | 238 207.00 | 525.00 | 2 149 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 113 334.00 | 238 207.00 | 525.00 | 2 113 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 082 917.00 | 799 457.00 | 901 962.00 | 1 082 917.00 |
6T Sur comptes clients | 8 306.00 | 31 143.00 | | 8 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 223.00 | 830 601.00 | 901 962.00 | 1 091 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 223.00 | 830 601.00 | 901 962.00 | 1 091 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 601.00 | 901 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 642.00 | 7 485 642.00 | | 7 485 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 955.00 | 227 955.00 | | 227 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 360.00 | 199 360.00 | | 199 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 098.00 | 268 098.00 | | 268 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
UX Autres créances clients | 3 681 487.00 | 3 681 487.00 | | 3 681 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VB T. V. A. | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 847.00 | 707 734.00 | 558 113.00 | 1 265 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 287 754.00 | 3 287 754.00 | | 3 287 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 674.00 | | | 1 255 674.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098 781.00 | 1 098 781.00 | | 1 098 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 063 097.00 | 5 050 410.00 | 12 687.00 | 5 063 097.00 |
VW T.V.A. | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 118 599.00 | 12 560 486.00 | 558 113.00 | 13 118 599.00 |