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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
AH Fonds commercial | 101 092.00 | | 101 092.00 | 101 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 183.00 | 259 424.00 | 41 759.00 | 301 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723 976.00 | 1 152 489.00 | 571 487.00 | 1 723 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 924.00 | 1 433 562.00 | 745 362.00 | 2 178 924.00 |
BN En cours de production de biens | 81 846.00 | | 81 846.00 | 81 846.00 |
BT Marchandises | 2 961 056.00 | 341 276.00 | 2 619 780.00 | 2 961 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 506.00 | 60 420.00 | 930 087.00 | 990 506.00 |
BZ Autres créances | 431 080.00 | | 431 080.00 | 431 080.00 |
CF Disponibilités | 282 072.00 | | 282 072.00 | 282 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 204.00 | 401 696.00 | 4 458 508.00 | 4 860 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 039 127.00 | 1 835 258.00 | 5 203 870.00 | 7 039 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 351.00 | 56 351.00 | | 56 351.00 |
DG Autres réserves | | 56 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 798.00 | 67.00 | | -37 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 220.00 | -93 865.00 | | 63 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 102.00 | 10 331.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 874.00 | 978 883.00 | | 1 039 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 351.00 | 710 115.00 | | 139 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 255.00 | 57 370.00 | | 474 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 753.00 | 233 706.00 | | 459 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 876.00 | 4 081 886.00 | | 2 599 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 913.00 | 204 154.00 | | 256 913.00 |
EA Autres dettes | 155 237.00 | 83 051.00 | | 155 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 611.00 | 111 574.00 | | 78 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 996.00 | 5 481 856.00 | | 4 163 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 870.00 | 6 460 739.00 | | 5 203 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 526.00 | 5 109 663.00 | | 3 670 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 413 546.00 | | 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 094 973.00 | 41 500.00 | 15 136 473.00 | 15 094 973.00 |
FG Production vendue services | 1 006 751.00 | | 1 006 751.00 | 1 006 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 101 724.00 | 41 500.00 | 16 143 225.00 | 16 101 724.00 |
FM Production stockée | | | -28 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 452 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 977 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 416 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 725.00 | |
GE Autres charges | | | 52 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 398 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 6 856.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 227.00 | 18 130.00 | | 22 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 581.00 | 24 986.00 | | 22 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 510.00 | 7 819.00 | | 7 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 711.00 | 7 819.00 | | 11 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 871.00 | 17 167.00 | | 10 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 502 491.00 | 15 514 584.00 | | 16 502 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 439 272.00 | 15 608 449.00 | | 16 439 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 220.00 | -93 865.00 | | 63 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 306.00 | | 63 789.00 | 2 125 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 171.00 | 2 178 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 171.00 | 2 037 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 741.00 | | | 122 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 615.00 | | 63 789.00 | 1 983 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 663.00 | 156 870.00 | 5 971.00 | 1 282 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 014.00 | 156 870.00 | 5 971.00 | 1 261 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 334 438.00 | 321 470.00 | 314 632.00 | 334 438.00 |
6T Sur comptes clients | 55 165.00 | 5 255.00 | | 55 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 603.00 | 326 725.00 | 314 632.00 | 389 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 603.00 | 326 725.00 | 314 632.00 | 389 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 725.00 | 314 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 876.00 | 2 599 876.00 | | 2 599 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 237.00 | 155 237.00 | | 155 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
UX Autres créances clients | 911 102.00 | 911 102.00 | | 911 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VB T. V. A. | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 557.00 | 104 840.00 | 33 717.00 | 138 557.00 |
VI Groupe et associés | 474 255.00 | 474 255.00 | | 474 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 947.00 | | | 157 947.00 |
VP Divers | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 159.00 | 346 159.00 | | 346 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 752.00 | 1 486 802.00 | 18 950.00 | 1 505 752.00 |
VW T.V.A. | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 243.00 | 3 670 526.00 | 33 717.00 | 3 704 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |