| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 791.00 | | 628 791.00 | 628 791.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 393.00 | | 642 393.00 | 642 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 393.00 | | 642 393.00 | 642 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 757.00 | 144 757.00 | | 144 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
DH Report à nouveau | -15 526.00 | 63 298.00 | | -15 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 350.00 | -78 824.00 | | -26 350.00 |
DL TOTAL (I) | 197 934.00 | 224 284.00 | | 197 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 436.00 | 435 436.00 | | 435 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 14 024.00 | | 9 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 460.00 | 449 460.00 | | 444 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 393.00 | 673 743.00 | | 642 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 037.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101.00 | 1 971.00 | | 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 451.00 | 80 795.00 | | 26 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 350.00 | -78 824.00 | | -26 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 436.00 | 435 436.00 | | 435 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 460.00 | 444 460.00 | | 444 460.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |