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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | 157 040.00 | -148 845.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 924 815.00 | | 2 924 815.00 | 2 924 815.00 |
CF Disponibilités | 664 758.00 | | 664 758.00 | 664 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 421.00 | 157 040.00 | 3 604 361.00 | 3 761 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 541.00 | 157 040.00 | 3 604 501.00 | 3 761 541.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 640.00 | 385 520.00 | | 300 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 441 250.00 | 441 250.00 | | 441 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
DH Report à nouveau | 2 923 045.00 | 992 339.00 | | 2 923 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 421.00 | 2 651 125.00 | | -367 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 066.00 | 4 508 786.00 | | 3 336 066.00 |
DP Provisions pour risques | 225 696.00 | | | 225 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 696.00 | | | 225 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 46 888.00 | | 20 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 328.00 | 34 592.00 | | 22 328.00 |
EA Autres dettes | | 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 739.00 | 81 668.00 | | 42 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 501.00 | 4 590 453.00 | | 3 604 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 739.00 | 81 668.00 | | 42 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 015.00 | | 120.00 | 151 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 015.00 | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 015.00 | 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 015.00 | | 120.00 | 151 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 351.00 | | | 159 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 968.00 | 171 848.00 | 120.00 | 171 968.00 |
VW T.V.A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 739.00 | 42 739.00 | | 42 739.00 |