| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 089.00 | 90 386.00 | 8 702.00 | 99 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 141.00 | 88 713.00 | 18 428.00 | 107 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 471.00 | 179 100.00 | 29 372.00 | 208 471.00 |
BT Marchandises | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 419.00 | | 162 419.00 | 162 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 891.00 | 179 100.00 | 191 791.00 | 370 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -9 464.00 | | | -9 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 874.00 | | | -41 874.00 |
DL TOTAL (I) | -42 954.00 | | | -42 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
EA Autres dettes | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 744.00 | | | 234 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 791.00 | | | 191 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 253.00 | | | 218 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 471.00 | | | 208 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 230.00 | | | 206 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 578.00 | 33 522.00 | | 145 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 578.00 | 33 522.00 | | 145 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 009.00 | 10 518.00 | 16 491.00 | 27 009.00 |
VI Groupe et associés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VP Divers | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 490.00 | 77 248.00 | 2 242.00 | 79 490.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 744.00 | 218 253.00 | 16 491.00 | 234 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
ST Autres comptes | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 627.00 | | | 79 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 227.00 | | | 118 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 618.00 | | | 141 618.00 |