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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 178 967.00 | 2 423 406.00 | 1 755 561.00 | 4 178 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 790.00 | 2 429 828.00 | 1 761 962.00 | 4 191 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 231 915.00 | 161 130.00 | 21 070 785.00 | 21 231 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514 517.00 | | 2 514 517.00 | 2 514 517.00 |
CF Disponibilités | 36 082 049.00 | | 36 082 049.00 | 36 082 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 359.00 | | 8 359.00 | 8 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 836 840.00 | 161 130.00 | 59 675 710.00 | 59 836 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 028 630.00 | 2 590 958.00 | 61 437 672.00 | 64 028 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 000.00 | 625 000.00 | | 625 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DG Autres réserves | 869 382.00 | 707 566.00 | | 869 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 234 547.00 | 5 411 816.00 | | 7 234 547.00 |
DL TOTAL (I) | 8 964 169.00 | 6 979 622.00 | | 8 964 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 830.00 | 348 244.00 | | 395 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 830.00 | 348 244.00 | | 395 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 870 416.00 | 5 002 857.00 | | 18 870 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958 358.00 | 2 236 981.00 | | 2 958 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 262 099.00 | 13 276 170.00 | | 5 262 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 738 680.00 | 15 339 668.00 | | 18 738 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 758.00 | 1 106 359.00 | | 1 982 758.00 |
EA Autres dettes | 3 474 684.00 | 3 275 172.00 | | 3 474 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790 678.00 | 593 616.00 | | 790 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 077 673.00 | 40 830 823.00 | | 52 077 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 437 672.00 | 48 158 689.00 | | 61 437 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 274 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 274 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 288 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 008 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 039 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -374 117.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 509.00 | 215 836.00 | | 299 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505 043.00 | 2 006 899.00 | | 2 505 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 340 758.00 | 18 609 946.00 | | 22 340 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 106 211.00 | 13 198 130.00 | | 15 106 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 234 547.00 | 5 411 816.00 | | 7 234 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -2 100 000.00 | -330 000.00 | | -2 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -2 093 000.00 | -330 000.00 | | -2 093 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 000.00 | 48 000.00 | | 348 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 000.00 | 125 000.00 | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 000.00 | 125 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 000.00 | 173 000.00 | | 384 000.00 |