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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 848.00 | 168 841.00 | 19 006.00 | 187 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 565.00 | 210 059.00 | 20 506.00 | 230 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 942.00 | | 556 942.00 | 556 942.00 |
BZ Autres créances | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 790.00 | | 596 790.00 | 596 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 356.00 | 210 059.00 | 617 297.00 | 827 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 085.00 | 188 966.00 | | 190 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139.00 | 1 120.00 | | -139.00 |
DL TOTAL (I) | 198 331.00 | 198 470.00 | | 198 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | 2 217.00 | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 79 271.00 | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 646.00 | 250 054.00 | | 265 646.00 |
EA Autres dettes | 145 988.00 | 266 631.00 | | 145 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 966.00 | 599 641.00 | | 418 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 297.00 | 798 111.00 | | 617 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 966.00 | 599 641.00 | | 418 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | 2 217.00 | | 1 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 641.00 | | 379 641.00 | 379 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 641.00 | | 379 641.00 | 379 641.00 |
FM Production stockée | | | -18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 94 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 524.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 134.00 | 2 009.00 | | 62 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 134.00 | 2 009.00 | | 62 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 228.00 | 7 694.00 | | 23 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 228.00 | 7 694.00 | | 23 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 906.00 | -5 685.00 | | 38 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 415.00 | 461 686.00 | | 423 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 554.00 | 460 566.00 | | 423 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139.00 | 1 120.00 | | -139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 565.00 | | | 230 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 348.00 | | | 228 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 930.00 | 4 129.00 | | 205 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 718.00 | | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 213.00 | 4 129.00 | | 205 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 887.00 | 111 887.00 | | 111 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 988.00 | 145 988.00 | | 145 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 556 942.00 | 556 942.00 | | 556 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 790.00 | 561 790.00 | | 561 790.00 |
VW T.V.A. | 140 758.00 | 140 758.00 | | 140 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 966.00 | 418 966.00 | | 418 966.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |