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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 568.00 | | 173 568.00 | 173 568.00 |
AP Constructions | 306 165.00 | 78 614.00 | 227 551.00 | 306 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 004.00 | 2 098.00 | 77 906.00 | 80 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 722.00 | | 110 722.00 | 110 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 946.00 | 80 712.00 | 3 955 234.00 | 4 035 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 344.00 | 97 707.00 | 310 637.00 | 408 344.00 |
BZ Autres créances | 1 584 487.00 | | 1 584 487.00 | 1 584 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 016.00 | 1 234.00 | 198 782.00 | 200 016.00 |
CF Disponibilités | 285 166.00 | | 285 166.00 | 285 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 535.00 | | 320 535.00 | 320 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 547.00 | 98 941.00 | 2 699 607.00 | 2 798 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 834 493.00 | 179 653.00 | 6 654 841.00 | 6 834 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
CU Autres participations | 3 337 521.00 | | 3 337 521.00 | 3 337 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 316 552.00 | | | 1 316 552.00 |
DG Autres réserves | 883 738.00 | | | 883 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DK Provisions réglementées | 395 907.00 | | | 395 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 919 956.00 | | | 2 919 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493 524.00 | | | 2 493 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 061.00 | | | 472 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 998.00 | | | 522 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 482.00 | | | 63 482.00 |
EA Autres dettes | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 885.00 | | | 3 734 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 841.00 | | | 6 654 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 044.00 | | | 1 486 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 508.00 | | 2 609 508.00 | 2 609 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 508.00 | | 2 609 508.00 | 2 609 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 071.00 | | | 110 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 740.00 | | | 61 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759 177.00 | | | 2 759 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 418.00 | | | 2 755 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 063 008.00 | | | 1 063 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 964 656.00 | | 85 737.00 | 3 964 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 3 365 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 355.00 | 91.00 | 4 035 946.00 | 14 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 355.00 | | 670 458.00 | 14 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 077.00 | | 85 737.00 | 599 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365 579.00 | | | 3 365 579.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 806.00 | 27 906.00 | | 52 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 806.00 | 27 906.00 | | 52 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 166.00 | 61 740.00 | | 334 166.00 |
6T Sur comptes clients | 86 693.00 | 11 014.00 | | 86 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 693.00 | 12 248.00 | | 86 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 859.00 | 73 988.00 | | 420 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 014.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275 399.00 | 275 399.00 | | 275 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 998.00 | 522 998.00 | | 522 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 821.00 | 182 821.00 | | 182 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
UX Autres créances clients | 408 344.00 | | | 408 344.00 |
VB T. V. A. | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 461 270.00 | | | 1 461 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 493 524.00 | 244 682.00 | 1 302 928.00 | 2 493 524.00 |
VI Groupe et associés | 196 662.00 | 196 662.00 | | 196 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 665 000.00 | | | 2 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 957.00 | | | 175 957.00 |
VP Divers | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 535.00 | | | 320 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 333.00 | 2 341 333.00 | | 2 341 333.00 |
VW T.V.A. | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 885.00 | 1 486 044.00 | 1 302 928.00 | 3 734 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478 440.00 | | | 478 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 419 998.00 | | | 419 998.00 |
ST Autres comptes | 1 171 323.00 | | | 1 171 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 517.00 | | | 292 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 156 450.00 | | | 5 156 450.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485 095.00 | | | 485 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 870.00 | | | 528 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 671.00 | | | 386 671.00 |
ZE Dividendes | 2 363 653.00 | | | 2 363 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914 881.00 | | | 1 914 881.00 |