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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 453.00 | 75 530.00 | 23 923.00 | 99 453.00 |
AP Constructions | 2 922 028.00 | 2 922 028.00 | | 2 922 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 271 419.00 | 5 026 608.00 | 3 244 811.00 | 8 271 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 081.00 | 1 244 902.00 | 524 178.00 | 1 769 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 183 670.00 | 9 269 068.00 | 3 914 602.00 | 13 183 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BT Marchandises | 59 648.00 | | 59 648.00 | 59 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 531.00 | | 44 531.00 | 44 531.00 |
BZ Autres créances | 40 087.00 | | 40 087.00 | 40 087.00 |
CF Disponibilités | 375 967.00 | | 375 967.00 | 375 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 160.00 | | 113 160.00 | 113 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 758.00 | | 635 758.00 | 635 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 819 428.00 | 9 269 068.00 | 4 550 360.00 | 13 819 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 044.00 | 2 550 044.00 | | 2 550 044.00 |
DH Report à nouveau | -2 324 935.00 | -2 091 029.00 | | -2 324 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 988.00 | -233 906.00 | | 165 988.00 |
DL TOTAL (I) | 391 097.00 | 225 109.00 | | 391 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458 768.00 | 3 972 691.00 | | 3 458 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | 1 961.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 087.00 | 334 209.00 | | 357 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 442.00 | 105 752.00 | | 159 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1 777.00 | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 424.00 | 157 837.00 | | 161 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 263.00 | 4 574 226.00 | | 4 159 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 360.00 | 4 799 335.00 | | 4 550 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 458 768.00 | | | 3 458 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 052.00 | | 450 052.00 | 450 052.00 |
FG Production vendue services | 3 592 912.00 | 10 728.00 | 3 603 640.00 | 3 592 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 963.00 | 10 728.00 | 4 053 692.00 | 4 042 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 052.00 | |
GE Autres charges | | | 216 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 815.00 | 1 262.00 | | 25 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 815.00 | 1 262.00 | | 25 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 815.00 | -1 262.00 | | -25 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 335.00 | 2 546 011.00 | | 4 076 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 347.00 | 2 779 916.00 | | 3 910 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 988.00 | -233 906.00 | | 165 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 169 429.00 | | 241 710.00 | 13 169 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 469.00 | 13 183 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 469.00 | 13 013 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 001 266.00 | | 239 448.00 | 13 001 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 710.00 | | 2 262.00 | 68 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 060 988.00 | 400 052.00 | 191 971.00 | 9 060 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 971.00 | 7 559.00 | | 67 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993 017.00 | 392 493.00 | 191 971.00 | 8 993 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 354 249.00 | | | 3 354 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 087.00 | 357 087.00 | | 357 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 445.00 | 87 445.00 | | 87 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 424.00 | 161 424.00 | | 161 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
UX Autres créances clients | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VB T. V. A. | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 104 519.00 | 104 519.00 | | 104 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 750.00 | 197 778.00 | 70 971.00 | 268 750.00 |
VW T.V.A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 992.00 | 804 743.00 | | 4 158 992.00 |