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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AP Constructions | 5 148 695.00 | 3 575 863.00 | 1 572 832.00 | 5 148 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 420 786.00 | 3 575 863.00 | 1 844 922.00 | 5 420 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 661.00 | 293 424.00 | 178 237.00 | 471 661.00 |
BZ Autres créances | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 490.00 | | 66 490.00 | 66 490.00 |
CF Disponibilités | 3 582 407.00 | | 3 582 407.00 | 3 582 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 626.00 | 293 424.00 | 3 881 202.00 | 4 174 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 595 411.00 | 3 869 287.00 | 5 726 124.00 | 9 595 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 100.00 | 1 705 100.00 | | 1 705 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | -430 467.00 | -483 946.00 | | -430 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 085.00 | 53 479.00 | | -2 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576 321.00 | 646 179.00 | | 576 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 486.00 | 1 922 428.00 | | 1 850 486.00 |
DN Avances conditionnées | 3 168 754.00 | 3 168 754.00 | | 3 168 754.00 |
DO TOTAL (II) | 3 168 754.00 | 3 168 754.00 | | 3 168 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 324.00 | 582 104.00 | | 570 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 97 608.00 | | 76 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 310.00 | 85 527.00 | | 60 310.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 882.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 884.00 | 767 121.00 | | 706 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 124.00 | 5 858 302.00 | | 5 726 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 322.00 | | | 589 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 413.00 | | 457 413.00 | 457 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 413.00 | | 457 413.00 | 457 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 424.00 | |
GE Autres charges | | | 147 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 182.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 623.00 | 70 039.00 | | 70 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 43 487.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 43 487.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 130.00 | 26 552.00 | | 70 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 245.00 | 921 000.00 | | 900 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 330.00 | 867 521.00 | | 902 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 085.00 | 53 479.00 | | -2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 481.00 | | | 5 415 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 415 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 415 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415 481.00 | | | 5 415 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379 885.00 | 195 978.00 | | 3 379 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 885.00 | 195 978.00 | | 3 379 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367 670.00 | 293 424.00 | 367 670.00 | 367 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 670.00 | 293 424.00 | 367 670.00 | 367 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 670.00 | 293 424.00 | 367 670.00 | 367 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 452 761.00 | 452 761.00 | | 452 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 884.00 | 589 321.00 | 117 563.00 | 706 884.00 |