| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 569 000.00 | |
AN Terrains | 38 000 000.00 | | 38 000 000.00 | 38 000 000.00 |
AP Constructions | 42 300 000.00 | 14 100 000.00 | 28 200 000.00 | 42 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 266 873 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 000 000.00 | | 85 000 000.00 | 85 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 400 000.00 | 14 100 000.00 | 151 300 000.00 | 165 400 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 562 000.00 | |
BT Marchandises | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BZ Autres créances | 32 200 000.00 | | 32 200 000.00 | 32 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 600 000.00 | | 51 600 000.00 | 51 600 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 000 000.00 | 14 200 000.00 | 202 900 000.00 | 217 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 043 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 |
DG Autres réserves | 112 400 000.00 | 112 400 000.00 | | 112 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 000.00 | 4 200 000.00 | | 2 700 000.00 |
DL TOTAL (I) | 195 800 000.00 | 197 200 000.00 | | 195 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 000.00 | 1 200 000.00 | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | 5 603 000.00 | 6 445 000.00 | | 5 603 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 000 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 900 000.00 | 204 600 000.00 | | 202 900 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 802 000.00 | 7 585 000.00 | | 6 802 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -229 000.00 | -206 000.00 | | -229 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -229 000.00 | -206 000.00 | | -229 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 189 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 610 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 610 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 910 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 740 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | 9 000.00 | | -70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 110 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 110 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 000.00 | 8 650 000.00 | | 8 080 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 000.00 | 4 500 000.00 | | 5 340 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 000.00 | 4 150 000.00 | | 2 740 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 775 000.00 | 11 073 000.00 | | 9 775 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 778 000.00 | 7 549 000.00 | | 6 778 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -23 000.00 | -36 000.00 | | -23 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 802 000.00 | 7 585 000.00 | | 6 802 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 920 367.00 | | 3 047 256.00 | 163 920 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 039 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531 151.00 | 165 436 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531 151.00 | 80 388 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 888 380.00 | | 3 031 576.00 | 78 888 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 023 835.00 | | 15 680.00 | 85 023 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755 403.00 | 1 203 074.00 | | 11 755 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923 408.00 | 1 203 074.00 | | 12 923 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 051.00 | 395 051.00 | | 395 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 148.00 | 700 148.00 | | 700 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 039 515.00 | | 55 039 515.00 | 55 039 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 4 908 900.00 | | 4 908 900.00 | 4 908 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 737 483.00 | 33 737 483.00 | | 33 737 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 776 998.00 | 33 737 483.00 | 55 039 515.00 | 88 776 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 017 294.00 | 1 108 394.00 | 4 908 900.00 | 6 017 294.00 |