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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
AN Terrains | 109 587.00 | 5 621.00 | 103 966.00 | 109 587.00 |
AP Constructions | 1 124 736.00 | 898 407.00 | 226 329.00 | 1 124 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 045.00 | 235 024.00 | 35 021.00 | 270 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 193.00 | 44 058.00 | 7 135.00 | 51 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 134.00 | | 50 134.00 | 50 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 540.00 | 1 187 263.00 | 477 277.00 | 1 664 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
BT Marchandises | 264 207.00 | | 264 207.00 | 264 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BZ Autres créances | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 625.00 | | 396 625.00 | 396 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 165.00 | 1 187 263.00 | 873 902.00 | 2 061 165.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 218.00 | 342 341.00 | | 345 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 279.00 | 82 877.00 | | 47 279.00 |
DL TOTAL (I) | 436 497.00 | 469 218.00 | | 436 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 165.00 | 115 636.00 | | 61 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 276.00 | 103 627.00 | | 126 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 504.00 | 204 047.00 | | 207 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 141.00 | 35 345.00 | | 42 141.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 894.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 405.00 | 459 749.00 | | 437 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 902.00 | 928 966.00 | | 873 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 064.00 | 60 891.00 | | 31 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 2 461.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 201 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 235 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 477 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 15 676.00 | | 1 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 533.00 | 4 405 503.00 | | 4 270 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 254.00 | 4 322 626.00 | | 4 223 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 279.00 | 82 877.00 | | 47 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 845.00 | | 34 246.00 | 1 632 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 78 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 1 664 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 582 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 957.00 | | 34 246.00 | 1 548 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 993.00 | 71 220.00 | 950.00 | 1 116 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 841.00 | 71 220.00 | 950.00 | 1 112 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 504.00 | 207 504.00 | | 207 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 595.00 | 126 595.00 | | 126 595.00 |
UX Autres créances clients | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 919.00 | 29 855.00 | 31 064.00 | 60 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
VP Divers | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 405.00 | 406 342.00 | 31 064.00 | 437 405.00 |