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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
AP Constructions | 137 524.00 | 11 403.00 | 126 121.00 | 137 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 298.00 | 22 831.00 | 81 466.00 | 104 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 420.00 | 36 389.00 | 765 031.00 | 801 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 864.00 | | 277 864.00 | 277 864.00 |
BZ Autres créances | 1 057 497.00 | | 1 057 497.00 | 1 057 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 198 695.00 | | 1 198 695.00 | 1 198 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 263.00 | | 2 534 263.00 | 2 534 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 683.00 | 36 389.00 | 3 299 294.00 | 3 335 683.00 |
CU Autres participations | 523 063.00 | | 523 063.00 | 523 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 746 611.00 | 825 041.00 | | 1 746 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 004.00 | 921 570.00 | | 986 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 415.00 | 1 755 411.00 | | 2 741 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 716.00 | 226 271.00 | | 201 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 716.00 | 721 547.00 | | 248 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 966.00 | 21 294.00 | | 24 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 694.00 | 330 622.00 | | 68 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
EA Autres dettes | 13 423.00 | 13 111.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 879.00 | 1 313 207.00 | | 557 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 294.00 | 3 068 618.00 | | 3 299 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 974.00 | 1 112 504.00 | | 380 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 60.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 2.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -2.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | 5 003.00 | | 18 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 044.00 | 1 134 830.00 | | 1 233 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 040.00 | 213 259.00 | | 247 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 004.00 | 921 570.00 | | 986 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 232.00 | | 1 991.00 | 803 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 803.00 | 801 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 803.00 | 276 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 015.00 | | 991.00 | 279 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 063.00 | | 1 000.00 | 522 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 344.00 | 18 847.00 | 3 803.00 | 21 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 18 847.00 | 3 803.00 | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 406.00 | 319 406.00 | | 319 406.00 |
UX Autres créances clients | 277 864.00 | 277 864.00 | | 277 864.00 |
VB T. V. A. | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
VC Groupe et associés | 989 629.00 | 989 629.00 | | 989 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 625.00 | 24 720.00 | 100 902.00 | 201 625.00 |
VI Groupe et associés | 248 716.00 | 248 716.00 | | 248 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 576.00 | | | 24 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 568.00 | 1 335 568.00 | | 1 335 568.00 |
VW T.V.A. | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 879.00 | 380 974.00 | 100 902.00 | 557 879.00 |