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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 434.00 | | 185 434.00 | 185 434.00 |
AP Constructions | 1 313 871.00 | 391 765.00 | 922 107.00 | 1 313 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 798.00 | 72 279.00 | 35 519.00 | 107 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 131 132.00 | 465 004.00 | 3 666 127.00 | 4 131 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
BZ Autres créances | 501 528.00 | | 501 528.00 | 501 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 316.00 | | 266 316.00 | 266 316.00 |
CF Disponibilités | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 455 536.00 | | 1 455 536.00 | 1 455 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 668.00 | 465 004.00 | 5 121 663.00 | 5 586 668.00 |
CU Autres participations | 2 523 068.00 | | 2 523 068.00 | 2 523 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 639.00 | 1 987 266.00 | | 2 080 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 479.00 | 93 372.00 | | 188 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 118.00 | 3 180 639.00 | | 3 369 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 426.00 | 607 848.00 | | 1 398 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | 45 739.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 400.00 | 51 360.00 | | 65 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 075.00 | 113 725.00 | | 165 075.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 58.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 401.00 | 818 729.00 | | 1 745 401.00 |
ED (V) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 663.00 | 4 028 607.00 | | 5 121 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 076.00 | | 934 768.00 | 3 273 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 712.00 | 2 523 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 712.00 | 4 131 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 902.00 | | 934 768.00 | 486 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599 781.00 | | | 2 599 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 780.00 | 28 224.00 | | 436 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 820.00 | 28 224.00 | | 435 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 239.00 | 51 278.00 | 80 516.00 | 29 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 239.00 | 51 278.00 | 80 516.00 | 29 239.00 |