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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
AH Fonds commercial | 263 042.00 | | 263 042.00 | 263 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 836.00 | 23 310.00 | 4 526.00 | 27 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 171.00 | 31 771.00 | 356 401.00 | 388 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 033.00 | 102 600.00 | 4 726 433.00 | 4 829 033.00 |
BZ Autres créances | 3 155 414.00 | | 3 155 414.00 | 3 155 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 114.00 | | 61 114.00 | 61 114.00 |
CF Disponibilités | 1 140 556.00 | | 1 140 556.00 | 1 140 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 645.00 | 102 600.00 | 9 084 045.00 | 9 186 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 816.00 | 134 370.00 | 9 440 446.00 | 9 574 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 243.00 | 790 243.00 | | 790 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -450 204.00 | -315 259.00 | | -450 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 484.00 | -134 945.00 | | 369 484.00 |
DL TOTAL (I) | 727 665.00 | 358 181.00 | | 727 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973 374.00 | 1 851 560.00 | | 2 973 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 477 456.00 | 2 032 730.00 | | 3 477 456.00 |
EA Autres dettes | 2 006 886.00 | 818 011.00 | | 2 006 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 702 781.00 | 4 752 301.00 | | 8 702 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 440 446.00 | 5 110 482.00 | | 9 440 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 618.00 | |
FD Production vendue biens | 12 778 187.00 | | 12 778 187.00 | 12 778 187.00 |
FG Production vendue services | | | 12 419 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 428 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 172 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 049 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 759.00 | 28 652.00 | | 7 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | 43 652.00 | | 7 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 083.00 | 162 900.00 | | 16 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 15 884.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 083.00 | 214 665.00 | | 26 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 324.00 | -171 013.00 | | -18 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 444 967.00 | 7 139 878.00 | | 12 444 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 484.00 | 7 274 823.00 | | 12 075 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 484.00 | -134 945.00 | | 369 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 365.00 | 11 217.00 | | 17 365.00 |