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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 045.00 | 1 355.00 | 24 690.00 | 26 045.00 |
BT Marchandises | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 565.00 | | 506 565.00 | 506 565.00 |
BZ Autres créances | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CF Disponibilités | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 888.00 | | 559 888.00 | 559 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 932.00 | 1 355.00 | 584 578.00 | 585 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
CU Autres participations | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DG Autres réserves | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
DH Report à nouveau | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 134 261.00 | 134 261.00 | | 134 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 111.00 | 13 308.00 | | 17 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 787.00 | 53 127.00 | | 43 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 868.00 | 251 508.00 | | 373 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 551.00 | 10 844.00 | | 15 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 317.00 | 334 377.00 | | 450 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 578.00 | 468 638.00 | | 584 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 317.00 | 334 377.00 | | 450 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 287.00 | | 29.00 | 28 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 26 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 1 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 661.00 | | 29.00 | 24 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 626.00 | | 2 271.00 | 3 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | | 2 271.00 | 3 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 868.00 | 373 868.00 | | 373 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 355 073.00 | 355 073.00 | | 355 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VI Groupe et associés | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 277.00 | 525 277.00 | | 525 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 317.00 | 450 317.00 | | 450 317.00 |