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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 561.00 | 12 058.00 | 503.00 | 12 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 643.00 | 603 515.00 | 318 128.00 | 921 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 826.00 | 1 042 451.00 | 244 376.00 | 1 286 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 030.00 | 1 658 024.00 | 573 006.00 | 2 231 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BZ Autres créances | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CF Disponibilités | 227 966.00 | | 227 966.00 | 227 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 214.00 | | 324 214.00 | 324 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 244.00 | 1 658 024.00 | 897 220.00 | 2 555 244.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 823.00 | 41 283.00 | | 318 823.00 |
DL TOTAL (I) | 327 623.00 | 50 083.00 | | 327 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 193.00 | 321 237.00 | | 189 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 592.00 | 328 954.00 | | 67 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 782.00 | 155 227.00 | | 183 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 029.00 | 73 685.00 | | 129 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 597.00 | 879 104.00 | | 569 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 220.00 | 929 187.00 | | 897 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549 857.00 | | 2 549 857.00 | 2 549 857.00 |
FG Production vendue services | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 150.00 | | 2 608 150.00 | 2 608 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 925 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 879.00 | |
GE Autres charges | | | 136 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | 9 802.00 | | 2 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 886.00 | 9 802.00 | | 2 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 886.00 | 2 433.00 | | -2 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 554.00 | 8 852.00 | | 14 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 729.00 | 2 301 801.00 | | 2 925 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 906.00 | 2 260 518.00 | | 2 606 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 823.00 | 41 283.00 | | 318 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 994.00 | 122 037.00 | | 2 108 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 231 030.00 | | | 2 231 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 208 469.00 | | | 2 208 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 580.00 | | 11 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 013.00 | 121 457.00 | | 2 087 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 145.00 | 189 879.00 | | 1 468 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | 77.00 | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 164.00 | 189 802.00 | | 1 456 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 782.00 | 183 782.00 | | 183 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 662.00 | 121 768.00 | 65 894.00 | 187 662.00 |
VI Groupe et associés | 67 592.00 | 67 592.00 | | 67 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 416.00 | | | 126 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 597.00 | 503 703.00 | 65 894.00 | 569 597.00 |