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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 11 551.00 | 439.00 | 11 991.00 |
AN Terrains | 9 528.00 | 8 509.00 | 1 019.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 771.00 | 23 006.00 | 764.00 | 23 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 279.00 | 275 364.00 | 62 915.00 | 338 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BF Prêts | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 994.00 | 318 431.00 | 92 563.00 | 410 994.00 |
BT Marchandises | 658 108.00 | 94 128.00 | 563 979.00 | 658 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 138.00 | 3 805.00 | 380 332.00 | 384 138.00 |
BZ Autres créances | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
CF Disponibilités | 258 915.00 | | 258 915.00 | 258 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 647.00 | 97 933.00 | 1 410 713.00 | 1 508 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 642.00 | 416 365.00 | 1 503 277.00 | 1 919 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691 827.00 | | | 691 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
DL TOTAL (I) | 785 897.00 | | | 785 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 328.00 | | | 221 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 306.00 | | | 359 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 998.00 | | | 110 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
EA Autres dettes | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 379.00 | | | 717 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 277.00 | | | 1 503 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 720.00 | | | 664 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 927.00 | | | 110 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 100.00 | | 2 150 100.00 | 2 150 100.00 |
FD Production vendue biens | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FG Production vendue services | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 854.00 | | 2 335 854.00 | 2 335 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 519 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 696.00 | |
GE Autres charges | | | 23 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 626.00 | | | 2 375 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 357.00 | | | 2 290 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 269.00 | | | 85 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 783.00 | | 43 543.00 | 372 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 332.00 | 410 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 371 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 595.00 | | 17 317.00 | 359 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | 26 226.00 | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 514.00 | 25 249.00 | 5 332.00 | 298 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 3 484.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 448.00 | 21 764.00 | 5 332.00 | 290 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 077.00 | 2 568.00 | 14 840.00 | 16 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 077.00 | 96 696.00 | 14 840.00 | 16 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 077.00 | 96 696.00 | 14 840.00 | 16 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 696.00 | 14 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 306.00 | 359 306.00 | | 359 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
UP Prêts | 26 210.00 | 15 156.00 | 11 054.00 | 26 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 374 223.00 | 374 223.00 | | 374 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
VB T. V. A. | 35 666.00 | 35 666.00 | | 35 666.00 |
VC Groupe et associés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 927.00 | 110 927.00 | | 110 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 401.00 | 57 743.00 | 52 658.00 | 110 401.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 506.00 | 596 866.00 | 21 639.00 | 618 506.00 |
VW T.V.A. | 27 685.00 | 27 685.00 | | 27 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 379.00 | 664 720.00 | 52 658.00 | 717 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
ST Autres comptes | 153 934.00 | | | 153 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 197.00 | | | 93 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 715.00 | | | 468 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 472.00 | | | 343 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 722.00 | | | 282 722.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |