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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 935.00 | 58 561.00 | 33 374.00 | 91 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 381.00 | 89 800.00 | 20 581.00 | 110 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 089.00 | 148 361.00 | 61 728.00 | 210 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BZ Autres créances | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CF Disponibilités | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 417.00 | | 293 417.00 | 293 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 506.00 | 148 361.00 | 355 145.00 | 503 506.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 19 597.00 | 95 967.00 | | 19 597.00 |
DH Report à nouveau | | -48 467.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 790.00 | 22 097.00 | | 50 790.00 |
DL TOTAL (I) | 89 087.00 | 88 297.00 | | 89 087.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 010.00 | 28 321.00 | | 28 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 292.00 | 13 573.00 | | 57 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 31 674.00 | | 50 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 453.00 | 84 515.00 | | 85 453.00 |
EA Autres dettes | | 1 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 258.00 | 159 211.00 | | 244 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 145.00 | 269 308.00 | | 355 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 955.00 | 145 638.00 | | 168 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 983.00 | | 33 606.00 | 184 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 210 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 202 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 210.00 | | 33 606.00 | 177 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 175.00 | 9 686.00 | 8 500.00 | 147 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 175.00 | 9 686.00 | 8 500.00 | 147 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UX Autres créances clients | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VC Groupe et associés | 74 829.00 | 74 829.00 | | 74 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 952.00 | 4 941.00 | 18 012.00 | 22 952.00 |
VI Groupe et associés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 967.00 | 168 955.00 | 18 012.00 | 186 967.00 |