| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 694.00 | 383 943.00 | 19 752.00 | 403 694.00 |
AH Fonds commercial | 23 586 454.00 | | 23 586 454.00 | 23 586 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 105.00 | 980 368.00 | 23 738.00 | 1 004 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 256 573.00 | 13 719 339.00 | 9 537 234.00 | 23 256 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
BF Prêts | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 586 192.00 | 15 132 650.00 | 40 453 542.00 | 55 586 192.00 |
BP En cours de production de services | 495 812.00 | | 495 812.00 | 495 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 620 717.00 | 182 087.00 | 41 438 630.00 | 41 620 717.00 |
BZ Autres créances | 33 544 942.00 | 251 249.00 | 33 293 694.00 | 33 544 942.00 |
CF Disponibilités | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837 185.00 | | 1 837 185.00 | 1 837 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 601 574.00 | 433 335.00 | 77 168 238.00 | 77 601 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 187 765.00 | 15 565 985.00 | 117 621 780.00 | 133 187 765.00 |
CU Autres participations | 7 295 552.00 | 49 000.00 | 7 246 552.00 | 7 295 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 919 158.00 | 11 919 158.00 | | 11 919 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 938.00 | 769 938.00 | | 769 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 191 916.00 | 1 191 916.00 | | 1 191 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 995 600.00 | 10 995 600.00 | | 10 995 600.00 |
DH Report à nouveau | 9 565 880.00 | 18 308 167.00 | | 9 565 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 132 657.00 | 3 892 021.00 | | 8 132 657.00 |
DL TOTAL (I) | 42 575 150.00 | 47 076 800.00 | | 42 575 150.00 |
DP Provisions pour risques | 1 487 997.00 | 1 749 268.00 | | 1 487 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 239 684.00 | 9 083 506.00 | | 8 239 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 727 681.00 | 10 832 774.00 | | 9 727 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 135 965.00 | 2 806 418.00 | | 2 135 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 294 872.00 | 32 013 494.00 | | 32 294 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676 099.00 | 20 339 033.00 | | 19 676 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 668.00 | 79 530.00 | | 77 668.00 |
EA Autres dettes | 2 521 491.00 | 1 575 502.00 | | 2 521 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 607 855.00 | 7 377 644.00 | | 8 607 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 318 950.00 | 64 196 621.00 | | 65 318 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 621 780.00 | 122 106 195.00 | | 117 621 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 291 680.00 | 23 003 149.00 | 155 294 829.00 | 132 291 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 291 680.00 | 23 003 149.00 | 155 294 828.00 | 132 291 680.00 |
FM Production stockée | | | -713 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 291 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 270 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 545 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 385 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 005 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 816 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 673 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 597 486.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 508 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 909 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 122 212.00 | 2 630 378.00 | | 2 122 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 968 088.00 | 293 162.00 | | 968 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090 300.00 | 2 928 540.00 | | 3 090 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163 580.00 | 421 584.00 | | 1 163 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 236.00 | 2 105 879.00 | | 354 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517 816.00 | 2 531 975.00 | | 1 517 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572 484.00 | 396 565.00 | | 1 572 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 995 896.00 | 637 110.00 | | 995 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 353 285.00 | 1 961 495.00 | | 2 353 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 819 668.00 | 177 530 605.00 | | 163 819 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 687 011.00 | 173 638 585.00 | | 155 687 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 132 657.00 | 3 892 021.00 | | 8 132 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 665 569.00 | | 1 114 306.00 | 54 665 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 958.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 480.00 | 7 300 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 064.00 | 169 619.00 | 55 586 192.00 | 24 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 990 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 064.00 | 155 139.00 | 24 295 533.00 | 24 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 990 148.00 | | | 23 990 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923 987.00 | | 550 749.00 | 23 923 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751 433.00 | | 563 557.00 | 6 751 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 053 375.00 | 2 185 413.00 | 155 139.00 | 13 053 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 126.00 | 14 816.00 | | 369 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 684 249.00 | 2 170 597.00 | 155 139.00 | 12 684 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 832 774.00 | 1 161 740.00 | 2 266 833.00 | 10 832 774.00 |
6T Sur comptes clients | 223 216.00 | | 41 129.00 | 223 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 249.00 | | | 251 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 464.00 | | 41 129.00 | 523 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 356 236.00 | 1 161 740.00 | 2 307 962.00 | 11 356 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 816 727.00 | 1 339 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 340 013.00 | 968 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 135 965.00 | 586 125.00 | 1 549 840.00 | 2 135 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 294 872.00 | 32 294 872.00 | | 32 294 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880 894.00 | 6 880 894.00 | | 6 880 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 100 630.00 | 5 100 630.00 | | 5 100 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197 753.00 | 2 197 753.00 | | 2 197 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 607 855.00 | 8 607 855.00 | | 8 607 855.00 |
UP Prêts | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 402 490.00 | 41 402 490.00 | | 41 402 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
VB T. V. A. | 5 547 309.00 | 5 547 309.00 | | 5 547 309.00 |
VC Groupe et associés | 27 468 708.00 | 27 468 708.00 | | 27 468 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 323 738.00 | 323 738.00 | | 323 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901 769.00 | 901 769.00 | | 901 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 888.00 | 491 888.00 | | 491 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837 185.00 | 1 837 185.00 | | 1 837 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007 802.00 | 77 006 802.00 | 1 000.00 | 77 007 802.00 |
VW T.V.A. | 6 792 805.00 | 6 792 805.00 | | 6 792 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 318 950.00 | 63 769 109.00 | 1 549 840.00 | 65 318 950.00 |