| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 548.00 | 7 527.00 | 4 021.00 | 11 548.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 015.00 | 389 665.00 | 17 349.00 | 407 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 843.00 | 90 543.00 | 5 299.00 | 95 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 880.00 | 487 736.00 | 37 143.00 | 524 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 411.00 | 14 120.00 | 194 291.00 | 208 411.00 |
BN En cours de production de biens | 69 415.00 | | 69 415.00 | 69 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 047.00 | | 361 047.00 | 361 047.00 |
BZ Autres créances | 277 140.00 | | 277 140.00 | 277 140.00 |
CF Disponibilités | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 373.00 | 14 120.00 | 978 252.00 | 992 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 253.00 | 501 857.00 | 1 015 396.00 | 1 517 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 700.00 | 182 700.00 | | 182 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DG Autres réserves | 239 056.00 | 255 356.00 | | 239 056.00 |
DH Report à nouveau | | -3 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 795.00 | 37 372.00 | | 38 795.00 |
DL TOTAL (I) | 478 822.00 | 490 026.00 | | 478 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 904.00 | 369 180.00 | | 305 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 191.00 | 85 901.00 | | 93 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 477.00 | 153 959.00 | | 137 477.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 573.00 | 609 247.00 | | 536 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 396.00 | 1 099 273.00 | | 1 015 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 220.00 | | 1 196 220.00 | 1 196 220.00 |
FG Production vendue services | 287 666.00 | | 287 666.00 | 287 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 887.00 | | 1 483 887.00 | 1 483 887.00 |
FM Production stockée | | | 32 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 633.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 273.00 | 5 000.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | 3 457.00 | | 9 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 885.00 | 1 436 148.00 | | 1 533 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 089.00 | 1 398 775.00 | | 1 495 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 795.00 | 37 372.00 | | 38 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 171.00 | 38 564.00 | | 449 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | 1 794.00 | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 438.00 | 36 770.00 | | 443 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696 098.00 | 696 098.00 | | 696 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 077.00 | 696 098.00 | | 703 077.00 |