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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 200.00 | 95.00 | 68 106.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 731.00 | 9 995.00 | 140 737.00 | 150 731.00 |
BZ Autres créances | 232 329.00 | 1 524.00 | 230 804.00 | 232 329.00 |
CF Disponibilités | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 583.00 | 1 524.00 | 238 058.00 | 239 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 314.00 | 11 519.00 | 378 795.00 | 390 314.00 |
CU Autres participations | 82 531.00 | 9 900.00 | 72 631.00 | 82 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 300.00 | | | 84 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 027.00 | | | -103 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
DL TOTAL (I) | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 884.00 | | | 65 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 795.00 | | | 378 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 494.00 | | 196 494.00 | 196 494.00 |
FG Production vendue services | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 691.00 | | 200 691.00 | 200 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 890.00 | | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 354.00 | | | 407 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 646.00 | | | 258 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 708.00 | | | 148 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 531.00 | | 68 200.00 | 82 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 424.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 226 458.00 | | | 226 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 65 884.00 | 65 884.00 | | 65 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 554.00 | | | 235 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 601.00 | 232 601.00 | | 232 601.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 384.00 | 125 384.00 | | 125 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 869.00 | | | 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | | | 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 972.00 | | | 32 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |