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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 550 000.00 | | 31 550 000.00 | 31 550 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 567 252.00 | | 31 567 252.00 | 31 567 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 825 445.00 | 567 509.00 | 20 257 935.00 | 20 825 445.00 |
BZ Autres créances | 10 350 535.00 | | 10 350 535.00 | 10 350 535.00 |
CF Disponibilités | 5 494 444.00 | | 5 494 444.00 | 5 494 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 480.00 | | 389 480.00 | 389 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 059 905.00 | 567 509.00 | 36 492 396.00 | 37 059 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 627 157.00 | 567 509.00 | 68 059 648.00 | 68 627 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 281.00 | | | 278 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 172 416.00 | 7 900 357.00 | | 8 172 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765 974.00 | 6 272 059.00 | | 3 765 974.00 |
DL TOTAL (I) | 12 488 390.00 | 14 722 416.00 | | 12 488 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 114 535.00 | 1 350 008.00 | | 1 114 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 535.00 | 1 350 008.00 | | 1 114 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 569.00 | 147 199.00 | | 749 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994 994.00 | 13 206 260.00 | | 16 994 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 045 204.00 | 30 522 345.00 | | 31 045 204.00 |
EA Autres dettes | 5 618 440.00 | 4 504 263.00 | | 5 618 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 512.00 | 102 376.00 | | 48 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 456 722.00 | 48 482 445.00 | | 54 456 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 059 648.00 | 64 554 870.00 | | 68 059 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 456 722.00 | 48 482 445.00 | | 54 456 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749 569.00 | 147 199.00 | | 749 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 292 405.00 | | 156 292 405.00 | 156 292 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 292 405.00 | | 156 292 405.00 | 156 292 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 311 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 113 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 731 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 971 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 488 740.00 | |
GE Autres charges | | | 472 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 933 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 378 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 562 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 521 222.00 | 363 071.00 | | 521 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 50 175.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 814.00 | 50 175.00 | | 2 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | -50 175.00 | | -2 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 273 402.00 | 1 328 477.00 | | 1 273 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 301.00 | 1 796 099.00 | | 1 520 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 548 707.00 | 145 837 824.00 | | 158 548 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 782 733.00 | 139 565 764.00 | | 154 782 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765 974.00 | 6 272 059.00 | | 3 765 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 057 299.00 | | 51 000 000.00 | 21 057 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 490 046.00 | 31 567 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 490 046.00 | 31 567 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 057 299.00 | | 51 000 000.00 | 21 057 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350 008.00 | 488 740.00 | 724 213.00 | 1 350 008.00 |
6T Sur comptes clients | 670 515.00 | 317 271.00 | 420 277.00 | 670 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 515.00 | 317 271.00 | 420 277.00 | 670 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 523.00 | 806 011.00 | 1 144 490.00 | 2 020 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 806 011.00 | 1 144 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994 994.00 | 16 994 994.00 | | 16 994 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 114 120.00 | 15 114 120.00 | | 15 114 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 864 204.00 | 5 864 204.00 | | 5 864 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 184.00 | 2 572 184.00 | | 2 572 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 512.00 | 48 512.00 | | 48 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 550 000.00 | | | 31 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 19 276 506.00 | | | 19 276 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 417 812.00 | | | 417 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548 938.00 | | | 1 548 938.00 |
VB T. V. A. | 3 048 512.00 | | | 3 048 512.00 |
VC Groupe et associés | 469 724.00 | | | 469 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 569.00 | 749 569.00 | | 749 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 046 256.00 | 3 046 256.00 | | 3 046 256.00 |
VP Divers | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683 527.00 | 1 683 527.00 | | 1 683 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278 930.00 | | | 6 278 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 480.00 | | | 389 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 132 713.00 | 31 287 179.00 | 31 845 533.00 | 63 132 713.00 |
VW T.V.A. | 8 383 352.00 | 8 383 352.00 | | 8 383 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 456 722.00 | 54 456 722.00 | | 54 456 722.00 |