| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 145.00 | 89 290.00 | 35 855.00 | 125 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 426.00 | 151 116.00 | 12 309.00 | 163 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 693.00 | 57 047.00 | 10 646.00 | 67 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 281.00 | 297 454.00 | 2 127 827.00 | 2 425 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 758.00 | 12 706.00 | 71 052.00 | 83 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BZ Autres créances | 78 750.00 | | 78 750.00 | 78 750.00 |
CF Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 653.00 | | 124 653.00 | 124 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 315.00 | 12 706.00 | 329 608.00 | 342 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 596.00 | 310 161.00 | 2 457 435.00 | 2 767 596.00 |
CU Autres participations | 2 061 816.00 | | 2 061 816.00 | 2 061 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 626 287.00 | | | -1 626 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 593 612.00 | | | 1 593 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 324.00 | | | 1 562 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 007.00 | | | 320 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 782.00 | | | 424 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 844.00 | | | 145 844.00 |
EA Autres dettes | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 110.00 | | | 895 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 435.00 | | | 2 457 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 110.00 | | | 895 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 959.00 | | 2 132 446.00 | 333 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 229.00 | 37 895.00 | 2 425 281.00 | 3 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 895.00 | 125 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | | 231 120.00 | 3 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 434.00 | | 62 606.00 | 100 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 325.00 | | 8 024.00 | 226 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 061 816.00 | 7 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 093.00 | 23 612.00 | 1 250.00 | 275 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 821.00 | 7 719.00 | 1 250.00 | 82 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 271.00 | 15 892.00 | | 192 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 826.00 | 12 706.00 | 5 826.00 | 5 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 826.00 | 12 706.00 | 5 826.00 | 5 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 826.00 | 12 706.00 | 5 826.00 | 5 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 706.00 | 5 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 782.00 | 424 782.00 | | 424 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 053.00 | 57 053.00 | | 57 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VB T. V. A. | 77 093.00 | 77 093.00 | | 77 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 320 007.00 | 320 007.00 | | 320 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 364.00 | 226 164.00 | 7 200.00 | 233 364.00 |
VW T.V.A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 110.00 | 895 110.00 | | 895 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 789.00 | | | 202 789.00 |
ST Autres comptes | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
YT Sous‐traitance | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 310.00 | | | 80 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 043.00 | | | 412 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |