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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
AP Constructions | 34 332.00 | 26 543.00 | 7 790.00 | 34 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 429.00 | 48 924.00 | 12 505.00 | 61 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 959.00 | 55 788.00 | 5 171.00 | 60 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 951.00 | 146 080.00 | 26 872.00 | 172 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
BT Marchandises | 66 810.00 | | 66 810.00 | 66 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
BZ Autres créances | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 518 913.00 | | 518 913.00 | 518 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 050.00 | | 928 050.00 | 928 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 001.00 | 146 080.00 | 954 922.00 | 1 101 001.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 182 285.00 | 147 094.00 | | 182 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 793.00 | 235 192.00 | | 269 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 3 398.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 462 795.00 | 394 483.00 | | 462 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 073.00 | 160 840.00 | | 291 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 355.00 | 274 371.00 | | 163 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 699.00 | 16 125.00 | | 37 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 127.00 | 455 836.00 | | 492 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 922.00 | 850 319.00 | | 954 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 127.00 | 455 836.00 | | 492 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 085.00 | | 65 366.00 | 172 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 500.00 | | 172 951.00 | 64 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 500.00 | | 156 719.00 | 64 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 854.00 | | 65 366.00 | 155 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 573.00 | 14 742.00 | 6 235.00 | 137 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 748.00 | 14 742.00 | 6 235.00 | 122 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 073.00 | 291 073.00 | | 291 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 176 187.00 | 176 187.00 | | 176 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 605.00 | 231 314.00 | 1 291.00 | 232 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 127.00 | 492 127.00 | | 492 127.00 |