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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 568.00 | 171 840.00 | 9 728.00 | 181 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 944.00 | 183 564.00 | 21 381.00 | 204 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 712.00 | | 423 712.00 | 423 712.00 |
BZ Autres créances | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CF Disponibilités | 489 714.00 | | 489 714.00 | 489 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 598.00 | | 960 598.00 | 960 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 542.00 | 183 564.00 | 981 978.00 | 1 165 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 210 936.00 | 210 936.00 | | 210 936.00 |
DH Report à nouveau | -10 028.00 | -23 727.00 | | -10 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 322.00 | 13 699.00 | | 11 322.00 |
DL TOTAL (I) | 265 030.00 | 253 709.00 | | 265 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 946.00 | 377 917.00 | | 380 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 226.00 | 147 619.00 | | 152 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 703.00 | 78 153.00 | | 163 703.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 3 015.00 | | 1 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 383.00 | 5 265.00 | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 948.00 | 611 967.00 | | 716 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 978.00 | 865 676.00 | | 981 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 948.00 | 611 967.00 | | 716 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 946.00 | | | 380 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 856.00 | 63 506.00 | 168 362.00 | 104 856.00 |
FG Production vendue services | 637 392.00 | 67 496.00 | 704 888.00 | 637 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 248.00 | 131 002.00 | 873 250.00 | 742 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 280.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 280.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | -280.00 | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 3 480.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 932.00 | 828 659.00 | | 883 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 610.00 | 814 960.00 | | 872 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 322.00 | 13 699.00 | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 419.00 | | 11 162.00 | 195 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637.00 | 204 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 193 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 755.00 | | 11 162.00 | 183 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
UX Autres créances clients | 423 712.00 | 423 712.00 | | 423 712.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VI Groupe et associés | 380 946.00 | 380 946.00 | | 380 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 659.00 | 434 006.00 | 11 653.00 | 445 659.00 |
VW T.V.A. | 75 561.00 | 75 561.00 | | 75 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 948.00 | 716 948.00 | | 716 948.00 |