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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 111.00 | 395 988.00 | 25 124.00 | 421 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 889.00 | 684 034.00 | 177 856.00 | 861 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 001.00 | 1 080 021.00 | 202 979.00 | 1 283 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 257.00 | | 944 257.00 | 944 257.00 |
BZ Autres créances | 177 705.00 | | 177 705.00 | 177 705.00 |
CF Disponibilités | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 957.00 | | 1 276 959.00 | 1 276 957.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 959.00 | 1 080 021.00 | 1 479 938.00 | 2 559 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4.00 | | 1.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 696.00 | 237 010.00 | | 130 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 796.00 | -106 315.00 | | 99 796.00 |
DL TOTAL (I) | 418 592.00 | 318 796.00 | | 418 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 21 345.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 653.00 | 514 401.00 | | 365 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 409.00 | 538 850.00 | | 689 409.00 |
EA Autres dettes | | 12 644.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 287.00 | 6 210.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 345.00 | 1 093 450.00 | | 1 061 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 938.00 | 1 412 246.00 | | 1 479 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
FG Production vendue services | 4 463 314.00 | | 4 463 314.00 | 4 463 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 483 042.00 | | 4 483 042.00 | 4 483 042.00 |
FQ Autres produits | | | 2 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 693.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 230.00 | 3 831 092.00 | | 4 485 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 433.00 | 3 937 406.00 | | 4 385 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 796.00 | -106 315.00 | | 99 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 653.00 | 365 653.00 | | 365 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 399.00 | 689 399.00 | | 689 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 781.00 | 1 046 781.00 | | 1 046 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 182.00 | 85 182.00 | | 85 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 385.00 | 138 558.00 | 13 827.00 | 152 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 348.00 | 1 270 521.00 | 13 827.00 | 1 274 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 345.00 | 1 061 345.00 | | 1 061 345.00 |